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LA
Lane & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
5.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.99%
1年予想リターン
+5.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
-$801万
(-4.1%)
資金フロー
+$179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.06%
保有額
124
新規
3
買い増し
64
減少
44
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1213万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$326万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$124万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$97.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$89.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1306万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$161万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$108万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$92.6万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 情報技術 | 6.1% |
| 3 | 生活必需品 | 2.27% |
| 4 | 金融 | 2.12% |
| 5 | ヘルスケア | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1520万 | 8.19% |
55,309
+2,296
| +4% | +$66.7万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1274万 | 6.87% |
158,500
+10,202
| +7% | +$89.1万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1151万 | 6.2% |
+521,086
| 新規 | +$1213万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1106万 | 5.96% |
19,765
-22,215
| -53% | -$1306万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $604万 | 3.26% |
60,440
-15,751
| -21% | -$161万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $603万 | 3.25% |
153,257
-7,601
| -5% | -$29万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $601万 | 3.24% |
79,434
+43,580
| +122% | +$326万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $599万 | 3.23% |
46,450
+7,480
| +19% | +$97.9万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $575万 | 3.1% |
31,202
-342
| -1% | -$6.4万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $512万 | 2.76% |
64,860
-2,068
| -3% | -$16万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $466万 | 2.51% |
12,420
-54
| -0.4% | -$2.2万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $429万 | 2.31% |
84,630
-347
| -0.4% | -$1.76万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $402万 | 2.17% |
73,481
+1,385
| +2% | +$7.88万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $374万 | 2.02% |
16,836
+166
| +1% | +$3.85万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $339万 | 1.83% |
41,476
-292
| -0.7% | -$2.35万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $303万 | 1.64% |
13,683
-332
| -2% | -$7.93万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $292万 | 1.57% |
17,107
+3,395
| +25% | +$56.9万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $282万 | 1.52% |
43,664
-1,480
| -3% | -$9.9万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $265万 | 1.43% |
13,913
-203
| -1% | -$3.93万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $247万 | 1.33% |
4,401
+184
| +4% | +$10.9万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $238万 | 1.28% |
63,531
+4,888
| +8% | +$20.3万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $234万 | 1.26% |
96,445
+1,120
| +1% | +$2.62万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $232万 | 1.25% |
42,150
+1,625
| +4% | +$9.12万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $232万 | 1.25% |
16,514
+513
| +3% | +$7.99万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $225万 | 1.21% |
24,255
-401
| -2% | -$4.04万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
GWA
NC
CWM
SC
CW
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Lane & Associatesの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Lane & Associatesは$1.86億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$1.94億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Lane & Associatesの2025年第1四半期の報告書には、新規 3件、64件増加しました、44件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、保有株数は521,086株、評価額は$1151万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Lane & Associatesが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は521,086株、評価額は$1151万でした。
- Lane & Associatesは2025年第1四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- Lane & Associatesが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1306万相当を減らしました。
- Lane & Associatesは2025年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Lane & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの46%を占めています。
- Lane & Associatesは2025年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lane & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$1.86億となりました。
2025年5月1日に提出された、2025年第1四半期分のLane & Associatesの 13F報告書 に基づいています。