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CWM
Cahill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
4%
推定1年リターン
8.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.63%
1年予想リターン
+8.5%
3年間の予想リターン
+24.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
+$40.7万
(+0.21%)
資金フロー
+$694万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.11%
保有額
50
新規
1
買い増し
22
減少
16
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$274万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$144万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$118万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$51.1万 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$50.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$41.3万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$23.6万 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$20.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.09万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.15% |
| 2 | 金融 | 7.67% |
| 3 | ヘルスケア | 3.33% |
| 4 | 情報技術 | 2.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7035万 | 35.8% |
125,192
+865
| +0.7% | +$51.1万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2081万 | 10.59% |
630,822
+78,977
| +14% | +$274万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1198万 | 6.1% |
15
| – | – |
2024 Q3
2四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1003万 | 5.1% |
95,897
+2,181
| +2% | +$24.6万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1000万 | 5.09% |
36,384
-104
| -0.3% | -$3.02万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $772万 | 3.93% |
274,231
+4,775
| +2% | +$14.4万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $730万 | 3.71% |
233,646
+38,227
| +20% | +$118万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $725万 | 3.69% |
124,166
-885
| -0.7% | -$5.5万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $417万 | 2.12% |
18,790
-306
| -2% | -$7.09万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $386万 | 1.97% |
6,903
+751
| +12% | +$44.1万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $320万 | 1.63% |
35,148
+4,572
| +15% | +$40.7万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $307万 | 1.56% |
41,813
-4,436
| -10% | -$32.2万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
13
ClearPoint Neuro
CLPT
$2.77億
| $292万 | 1.48% |
245,347
+925
| +0.4% | +$1.44万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $266万 | 1.35% |
26,877
+189
| +0.7% | +$1.85万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $262万 | 1.33% |
43,817
+22,403
| +105% | +$144万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $235万 | 1.2% |
84,577
+763
| +0.9% | +$2.08万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $198万 | 1.01% |
48,884
-511
| -1% | -$2.11万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $196万 | 1% |
3,672
| – | – |
2022 Q4
9四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $179万 | 0.91% |
26,335
-230
| -0.9% | -$1.65万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $176万 | 0.89% |
22,961
-3,128
| -12% | -$23.6万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $162万 | 0.83% |
62,651
+3,795
| +6% | +$9.9万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $160万 | 0.82% |
60,570
-648
| -1% | -$1.72万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $119万 | 0.61% |
55,453
+169
| +0.3% | +$3,844 |
2022 Q1
12四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $113万 | 0.58% |
2,061
| – | – |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $112万 | 0.57% |
3,010
-1,086
| -27% | -$41.3万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
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Cahill Wealth Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Cahill Wealth Managementは50銘柄を保有し、保有額は$1.96億でした。前四半期の$1.96億から0.21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Cahill Wealth Managementは2025年第1四半期に純新規投資額として$694万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、保有株数は9,933株、評価額は$50.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$41.3万相当を売却しました。
- Cahill Wealth Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、株数は9,933株、評価額は$50.4万でした。
- Cahill Wealth Managementは2025年第1四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Cahill Wealth Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Cahill Wealth Managementは2025年第1四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Cahill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの78%を占めています。
- Cahill Wealth Managementは2025年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Cahill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%増加し、$1.96億となりました。
2025年5月12日に提出された、2025年第1四半期分のCahill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。