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CWM

Cahill Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.96억 회전율 4%
1년 추정 수익률 8.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.63%
1년 예상 수익률
+8.5%
3년 예상 수익률
+24.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
+US$40.7만
자금 흐름
+US$694만
자금 흐름 %
3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
78.11%
보유액
50
신규
1
증가
22
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$274만
2
DFAS 아이콘
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$144만
3
DFAI 아이콘
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$118만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$51.1만
5
DUSB 아이콘
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+US$50.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$41.3만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$32.2만
3
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$23.6만
4
ESGV 아이콘
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$20.2만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$7.09만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.15%
2 금융 7.67%
3 건강관리 3.33%
4 정보기술 2.12%
5 임의소비재 0.33%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$7035만 35.8%
125,192
+865
+0.7% +US$51.1만
2022 Q1
12개 분기
DFAC 아이콘
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$2081만 10.59%
630,822
+78,977
+14% +US$274만
2022 Q1
12개 분기
BRK.A 아이콘
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$1198만 6.1%
15
– –
2024 Q3
2개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$1003만 5.1%
95,897
+2,181
+2% +US$24.6만
2022 Q1
12개 분기
VTI 아이콘
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1000만 5.09%
36,384
-104
-0.3% -US$3.02만
2022 Q1
12개 분기
DFSV 아이콘
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$772만 3.93%
274,231
+4,775
+2% +US$14.4만
2022 Q2
11개 분기
DFAI 아이콘
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$730만 3.71%
233,646
+38,227
+20% +US$118만
2022 Q4
9개 분기
IJH 아이콘
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$725만 3.69%
124,166
-885
-0.7% -US$5.5만
2022 Q1
12개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$417만 2.12%
18,790
-306
-2% -US$7.09만
2022 Q1
12개 분기
SPY 아이콘
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$386만 1.97%
6,903
+751
+12% +US$44.1만
2022 Q3
10개 분기
TLT 아이콘
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$320만 1.63%
35,148
+4,572
+15% +US$40.7만
2022 Q4
9개 분기
BND 아이콘
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$307만 1.56%
41,813
-4,436
-10% -US$32.2만
2022 Q2
11개 분기
CLPT 아이콘
13
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77억
US$292만 1.48%
245,347
+925
+0.4% +US$1.44만
2022 Q1
12개 분기
AGG 아이콘
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$266만 1.35%
26,877
+189
+0.7% +US$1.85만
2022 Q1
12개 분기
DFAS 아이콘
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$262만 1.33%
43,817
+22,403
+105% +US$144만
2022 Q4
9개 분기
DFIC 아이콘
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$235만 1.2%
84,577
+763
+0.9% +US$2.08만
2022 Q2
11개 분기
PRF 아이콘
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$198만 1.01%
48,884
-511
-1% -US$2.11만
2022 Q1
12개 분기
BRK.B 아이콘
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$196만 1%
3,672
– –
2022 Q4
9개 분기
SPTM 아이콘
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$179만 0.91%
26,335
-230
-0.9% -US$1.65만
2022 Q1
12개 분기
BIV 아이콘
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$176만 0.89%
22,961
-3,128
-12% -US$23.6만
2022 Q1
12개 분기
DFAE 아이콘
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
US$162만 0.83%
62,651
+3,795
+6% +US$9.9만
2022 Q4
9개 분기
DFEM 아이콘
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$160만 0.82%
60,570
-648
-1% -US$1.72만
2022 Q2
11개 분기
SCHB 아이콘
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$119만 0.61%
55,453
+169
+0.3% +US$3.84천
2022 Q1
12개 분기
MA 아이콘
24
Mastercard
MA
US$5409억
US$113만 0.58%
2,061
– –
2022 Q1
12개 분기
SYK 아이콘
25
Stryker
SYK
US$1130억
US$112만 0.57%
3,010
-1,086
-27% -US$41.3만
2022 Q1
12개 분기
1
2

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Cahill Wealth Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Cahill Wealth Management는 US$1.96억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 0.21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

Cahill Wealth Management는 2025년 1분기에 순신규 자금 US$694만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 22개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, 9,933주를 보유했으며 가치는 US$50.4만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Stryker으로, 보유분을 추정 US$41.3만 규모 줄였습니다.

  • Cahill Wealth Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, US$50.4만 상당의 9,933주를 매수했어요.
  • 2025년 1분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cahill Wealth Management로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
  • Cahill Wealth Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
  • Cahill Wealth Management는 2025년 1분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cahill Wealth Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 78%를 차지해요.
  • Cahill Wealth Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Cahill Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.21% 상승해 US$1.96억에 이르렀어요.

2025년 5월 12일에 제출된 Cahill Wealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.