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Paradoxiom Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
63.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$8795만
(-36%)
자금 흐름
-US$6476만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.9%
보유액
47
신규
14
증가
5
축소
12
청산됨
16
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+US$904만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$820만 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$751만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$598만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$980만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$978만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$962만 |
| 4 |
Hexcel
HXL
|
+US$943만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 89.35% |
| 2 | 정보기술 | 8.22% |
| 3 | 임의소비재 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$1503억
| US$952만 | 6.18% |
55,832
-1,361
| -2% | -US$23.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
2
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$951만 | 6.17% |
194,751
+35,545
| +22% | +US$202만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
3
Woodward
WWD
US$194억
| US$892만 | 5.79% |
+48,866
| 신규 | +US$904만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$857만 | 5.56% |
+64,696
| 신규 | +US$820만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
5
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$814만 | 5.29% |
137,561
+79,005
| +135% | +US$572만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
6
Allegion
ALLE
US$133억
| US$757만 | 4.91% |
+58,033
| 신규 | +US$751만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$670억
| US$732만 | 4.75% |
36,698
+10,188
| +38% | +US$206만 |
2024 Q4
1분기
|
|
8
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$707만 | 4.59% |
108,191
+32,490
| +43% | +US$220만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
9
Dover
DOV
US$264억
| US$546만 | 3.55% |
+31,106
| 신규 | +US$598만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
MasTec
MTZ
US$153억
| US$480만 | 3.11% |
41,093
-25,680
| -38% | -US$346만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
Fortive
FTV
US$175억
| US$451만 | 2.93% |
+81,837
| 신규 | +US$481만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
12
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$427만 | 2.77% |
+38,456
| 신규 | +US$454만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$424만 | 2.75% |
31,608
-17,950
| -36% | -US$306만 |
2024 Q4
1분기
|
|
14
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$412만 | 2.68% |
+140,955
| 신규 | +US$473만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$406만 | 2.63% |
+56,196
| 신규 | +US$598만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$399만 | 2.59% |
13,079
-11,808
| -47% | -US$412만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
XPO
XPO
US$219억
| US$395만 | 2.56% |
+36,734
| 신규 | +US$467만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$375만 | 2.43% |
104,559
-78,321
| -43% | -US$338만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$374만 | 2.43% |
+14,447
| 신규 | +US$481만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
20
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$372만 | 2.42% |
39,577
+18,397
| +87% | +US$184만 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$372만 | 2.41% |
53,880
-296
| -0.5% | -US$2.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$371만 | 2.41% |
+47,922
| 신규 | +US$530만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$370만 | 2.4% |
75,189
-77,043
| -51% | -US$506만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$368만 | 2.39% |
+84,559
| 신규 | +US$436만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
Cummins
CMI
US$731억
| US$366만 | 2.38% |
11,677
-15,132
| -56% | -US$533만 |
2024 Q4
1분기
|
|
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Paradoxiom Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Paradoxiom Capital의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$2.42억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Paradoxiom Capital은(는) 2025년 1분기에 순 US$6476만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Canadian Pacific Kansas City으로, 추정 US$980만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Paradoxiom Capital는 Woodward에 US$892만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Paradoxiom Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Woodward으로, US$892만 상당의 48,866주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Parsons 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paradoxiom Capital로, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Paradoxiom Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$553만예요.
- Paradoxiom Capital는 2025년 1분기에 Canadian Pacific Kansas City 보유분을 전량 매도해 추정 US$980만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paradoxiom Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 50%를 차지해요.
- Paradoxiom Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Paradoxiom Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$1.54억가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Paradoxiom Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.