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Paradoxiom Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
63.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.9 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 64.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.9%
Posición
47
Nuevas
14
Aumentadas
5
Reducidas
12
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+USD 7.51 M |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 5.98 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 5.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Hexcel
HXL
|
+USD 9.43 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 9.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 89.35% |
| 2 | Tecnología | 8.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.5 M | 6.18% |
55,832
-1,361
| -2% | -USD 236 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 9.5 M | 6.17% |
194,751
+35,545
| +22% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 8.92 M | 5.79% |
+48,866
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.57 M | 5.56% |
+64,696
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Parsons
PSN
USD 4715 M
| USD 8.14 M | 5.29% |
137,561
+79,005
| +135% | +USD 5.72 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 7.57 M | 4.91% |
+58,033
| Nuevas | +USD 7.51 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 7.32 M | 4.75% |
36,698
+10,188
| +38% | +USD 2.06 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 7.07 M | 4.59% |
108,191
+32,490
| +43% | +USD 2.2 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 5.46 M | 3.55% |
+31,106
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 4.8 M | 3.11% |
41,093
-25,680
| -38% | -USD 3.46 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 4.51 M | 2.93% |
+81,837
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 4.27 M | 2.77% |
+38,456
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 4.24 M | 2.75% |
31,608
-17,950
| -36% | -USD 3.06 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 4.12 M | 2.68% |
+140,955
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 4.06 M | 2.63% |
+56,196
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.99 M | 2.59% |
13,079
-11,808
| -47% | -USD 4.12 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 3.95 M | 2.56% |
+36,734
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 3.75 M | 2.43% |
104,559
-78,321
| -43% | -USD 3.38 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.74 M | 2.43% |
+14,447
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 3.72 M | 2.42% |
39,577
+18,397
| +87% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 3.72 M | 2.41% |
53,880
-296
| -0.5% | -USD 28 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
TFI International
TFII
USD 9374 M
| USD 3.71 M | 2.41% |
+47,922
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 3.7 M | 2.4% |
75,189
-77,043
| -51% | -USD 5.06 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 3.68 M | 2.39% |
+84,559
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 3.66 M | 2.38% |
11,677
-15,132
| -56% | -USD 5.33 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SC
RM
NC
GWA
LA
LA
TP
CWM
Revisión del portafolio de Paradoxiom Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Paradoxiom Capital mantenía 47 posiciones valuadas en USD 154 M, un 36% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Paradoxiom Capital registró retiros netos por USD 64.8 M en T1 2025, cerró 16 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Canadian Pacific Kansas City, una posición estimada en USD 9.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Paradoxiom Capital abrió una nueva posición en Woodward por valor de USD 8.92 M.
- La mayor compra de Paradoxiom Capital en T1 2025 fue Woodward: 48,866 acciones por un valor de USD 8.92 M.
- Paradoxiom Capital fue quien más aumentó su posición en Parsons durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Paradoxiom Capital durante T1 2025 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 5.53 M.
- Paradoxiom Capital cerró por completo su posición en Canadian Pacific Kansas City en T1 2025, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Paradoxiom Capital representan 50% de su cartera de USD 154 M en T1 2025.
- Paradoxiom Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Paradoxiom Capital cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Paradoxiom Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.