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GWA
GGM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
19.21%
Rendimiento estimado a 1 año
10.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.5 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 8.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.22%
Posición
151
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
46
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+USD 3.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.56% |
| 2 | Tecnología | 8.49% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Atención médica | 4.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 17.8 M | 9.92% |
352,296
+20,653
| +6% | +USD 1.04 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.1 M | 8.41% |
48,978
+611
| +1% | +USD 162 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 7.88 M | 4.38% |
248,089
-25,092
| -9% | -USD 841 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.91 M | 3.29% |
107,327
-8,624
| -7% | -USD 502 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.91 M | 2.73% |
35,056
-223
| -0.6% | -USD 36.3 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.37 M | 2.43% |
8,629
+88
| +1% | +USD 47.6 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.02 M | 2.23% |
77,683
-3,592
| -4% | -USD 204 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.73 M | 2.07% |
37,699
-7,601
| -17% | -USD 743 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.6 M | 2% |
142,669
-18,169
| -11% | -USD 498 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.15 M | 1.75% |
122,650
-1,281
| -1% | -USD 34.4 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 3.12 M | 1.74% |
+61,444
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.1 M | 1.72% |
14,738
+26
| +0.2% | +USD 6.02 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 2.96 M | 1.65% |
+58,233
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2.96 M | 1.65% |
45,502
+41,811
| +1,133% | +USD 2.87 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.95 M | 1.64% |
7,543
-50
| -0.7% | -USD 20.4 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.84 M | 1.58% |
130,519
+16,024
| +14% | +USD 373 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.82 M | 1.57% |
18,122
+13,723
| +312% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.75 M | 1.53% |
+24,895
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 2.72 M | 1.51% |
54,637
+19,537
| +56% | +USD 996 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.56 M | 1.42% |
51,595
-8,320
| -14% | -USD 413 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
21
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 2.45 M | 1.36% |
60,040
| – | – |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.43 M | 1.35% |
47,552
-6,251
| -12% | -USD 348 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.39 M | 1.33% |
21,998
-1,605
| -7% | -USD 203 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.37 M | 1.32% |
47,110
+898
| +2% | +USD 45.3 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 2.34 M | 1.3% |
41,284
-2,387
| -5% | -USD 134 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
LA
SC
CWM
PC
CW
RM
CCM
Revisión del portafolio de GGM Wealth Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, GGM Wealth Advisors mantenía 151 posiciones valuadas en USD 180 M, un 6% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
GGM Wealth Advisors registró retiros netos por USD 8.32 M en T1 2025, cerró 17 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Janus Henderson AAA CLO ETF, una posición estimada en USD 5.81 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, GGM Wealth Advisors abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Utilities Index ETF por valor de USD 3.12 M.
- La mayor compra de GGM Wealth Advisors en T1 2025 fue Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 61,444 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- GGM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de GGM Wealth Advisors durante T1 2025 fue en Tarsus Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- GGM Wealth Advisors cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de GGM Wealth Advisors representan 39% de su cartera de USD 180 M en T1 2025.
- GGM Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2025.
- El valor de la cartera de GGM Wealth Advisors cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de GGM Wealth Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.