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GWA
GGM Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
19.21%
1年估算報酬率
10.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+10.57%
3年估算報酬率
+25.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
-US$1146萬
(-6%)
資金流向
-US$832萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.22%
持股
151
新
12
增持
52
減碼
46
已平倉
17
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$310萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$294萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$287萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$275萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$581萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$344萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$326萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$322萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+US$315萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.56% |
| 2 | 資訊科技 | 8.49% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.14% |
| 5 | 必需消費品 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$1784萬 | 9.92% |
352,296
+20,653
| +6% | +US$104萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402億
| US$1513萬 | 8.41% |
48,978
+611
| +1% | +US$16.2萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.5億
| US$788萬 | 4.38% |
248,089
-25,092
| -9% | -US$84.1萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$591萬 | 3.29% |
107,327
-8,624
| -7% | -US$50.2萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3937億
| US$491萬 | 2.73% |
35,056
-223
| -0.6% | -US$3.63萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$437萬 | 2.43% |
8,629
+88
| +1% | +US$4.76萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$402萬 | 2.23% |
77,683
-3,592
| -4% | -US$20.4萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$373萬 | 2.07% |
37,699
-7,601
| -17% | -US$74.3萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643億
| US$360萬 | 2% |
142,669
-18,169
| -11% | -US$49.8萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$315萬 | 1.75% |
122,650
-1,281
| -1% | -US$3.44萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7億
| US$312萬 | 1.74% |
+61,444
| 新 | +US$310萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$310萬 | 1.72% |
14,738
+26
| +0.2% | +US$6,023 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.7億
| US$296萬 | 1.65% |
+58,233
| 新 | +US$294萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1億
| US$296萬 | 1.65% |
45,502
+41,811
| +1,133% | +US$287萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$295萬 | 1.64% |
7,543
-50
| -0.7% | -US$2.04萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$750億
| US$284萬 | 1.58% |
130,519
+16,024
| +14% | +US$37.3萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$282萬 | 1.57% |
18,122
+13,723
| +312% | +US$210萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$275萬 | 1.53% |
+24,895
| 新 | +US$275萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$272萬 | 1.51% |
54,637
+19,537
| +56% | +US$100萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$256萬 | 1.42% |
51,595
-8,320
| -14% | -US$41.3萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
21
Barrett Business Services
BBSI
US$7.73億
| US$245萬 | 1.36% |
60,040
| – | – |
2020 Q4
17個季度
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439億
| US$243萬 | 1.35% |
47,552
-6,251
| -12% | -US$34.8萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$239萬 | 1.33% |
21,998
-1,605
| -7% | -US$20.3萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$237萬 | 1.32% |
47,110
+898
| +2% | +US$4.53萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$234萬 | 1.3% |
41,284
-2,387
| -5% | -US$13.4萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
相似基金
LA
SC
CCM
GGM Wealth Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，GGM Wealth Advisors持有151個部位，管理資產為US$1.8億，較前一季的US$1.91億減少6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
GGM Wealth Advisors於2025年第1季淨撤出US$832萬，平倉17個部位，並減持46檔持股。 最受矚目的出清持股是Janus Henderson AAA CLO ETF，這筆估值約為US$581萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，GGM Wealth Advisors新建了Fidelity MSCI Utilities Index ETF的部位，價值US$312萬。
- GGM Wealth Advisors在2025年第1季最大筆買進的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF：共買進61,444股，價值US$312萬。
- GGM Wealth Advisors在2025年第1季增持Fidelity MSCI Health Care Index ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- GGM Wealth Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是Tarsus Pharmaceuticals，估計減持了US$129萬。
- GGM Wealth Advisors於2025年第1季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$581萬。
- 在2025年第1季，GGM Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占39%。
- GGM Wealth Advisors在2025年第1季新增了12個部位，並平倉17個部位。
- GGM Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$1.8億。
根據GGM Wealth Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月1日提交。