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GWA
GGM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
19.21%
推定1年リターン
10.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.63%
1年予想リターン
+10.57%
3年間の予想リターン
+25.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
-$1146万
(-6%)
資金フロー
-$832万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.22%
保有額
151
新規
12
買い増し
52
減少
46
解消
17
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$310万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+$294万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$287万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$275万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$581万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$344万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$326万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$322万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+$315万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.56% |
| 2 | 情報技術 | 8.49% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | ヘルスケア | 4.14% |
| 5 | 生活必需品 | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1784万 | 9.92% |
352,296
+20,653
| +6% | +$104万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1513万 | 8.41% |
48,978
+611
| +1% | +$16.2万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $788万 | 4.38% |
248,089
-25,092
| -9% | -$84.1万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $591万 | 3.29% |
107,327
-8,624
| -7% | -$50.2万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3887億
| $491万 | 2.73% |
35,056
-223
| -0.6% | -$3.63万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $437万 | 2.43% |
8,629
+88
| +1% | +$4.76万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $402万 | 2.23% |
77,683
-3,592
| -4% | -$20.4万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $373万 | 2.07% |
37,699
-7,601
| -17% | -$74.3万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $360万 | 2% |
142,669
-18,169
| -11% | -$49.8万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $315万 | 1.75% |
122,650
-1,281
| -1% | -$3.44万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $312万 | 1.74% |
+61,444
| 新規 | +$310万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $310万 | 1.72% |
14,738
+26
| +0.2% | +$6,023 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $296万 | 1.65% |
+58,233
| 新規 | +$294万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $296万 | 1.65% |
45,502
+41,811
| +1,133% | +$287万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $295万 | 1.64% |
7,543
-50
| -0.7% | -$2.04万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $284万 | 1.58% |
130,519
+16,024
| +14% | +$37.3万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $282万 | 1.57% |
18,122
+13,723
| +312% | +$210万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $275万 | 1.53% |
+24,895
| 新規 | +$275万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $272万 | 1.51% |
54,637
+19,537
| +56% | +$100万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $256万 | 1.42% |
51,595
-8,320
| -14% | -$41.3万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
21
Barrett Business Services
BBSI
$7.89億
| $245万 | 1.36% |
60,040
| – | – |
2020 Q4
17四半期
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $243万 | 1.35% |
47,552
-6,251
| -12% | -$34.8万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $239万 | 1.33% |
21,998
-1,605
| -7% | -$20.3万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $237万 | 1.32% |
47,110
+898
| +2% | +$4.53万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $234万 | 1.3% |
41,284
-2,387
| -5% | -$13.4万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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GGM Wealth Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、GGM Wealth Advisorsは$1.8億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$1.91億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
GGM Wealth Advisorsは2025年第1四半期に純額で$832万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定 $581万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、GGM Wealth Advisorsは$312万相当のFidelity MSCI Utilities Index ETFの新規ポジションを取りました。
- GGM Wealth Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、株数は61,444株、評価額は$312万でした。
- GGM Wealth Advisorsは2025年第1四半期にFidelity MSCI Health Care Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- GGM Wealth Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarsus Pharmaceuticalsで、推定$129万相当を減らしました。
- GGM Wealth Advisorsは2025年第1四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$581万でした。
- 2025年第1四半期時点で、GGM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの39%を占めています。
- GGM Wealth Advisorsは2025年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- GGM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$1.8億となりました。
2025年5月1日に提出された、2025年第1四半期分のGGM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。