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GWA

GGM Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 19,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,22 %
Position
151
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+3,1 Mio. $
2
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+2,94 Mio. $
3
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+2,87 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,75 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+5,81 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+3,44 Mio. $
3
FIDU-Symbol
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
+3,26 Mio. $
4
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+3,22 Mio. $
5
PNQI-Symbol
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
+3,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,56 %
2 Technologie 8,49 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Gesundheitswesen 4,14 %
5 Basiskonsumgüter 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
17,8 Mio. $ 9,92 %
352.296
+20.653
+6 % +1,04 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,41 %
48.978
+611
+1 % +161.578 $
2022 Q1
12 Quartale
TCAF-Symbol
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
7,88 Mio. $ 4,38 %
248.089
-25.092
-9 % -841.197 $
2023 Q4
5 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,29 %
107.327
-8.624
-7 % -502.449 $
2021 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,73 %
35.056
-223
-0,6 % -36.306 $
2022 Q1
12 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,43 %
8.629
+88
+1 % +47.571 $
2023 Q2
7 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,23 %
77.683
-3.592
-4 % -204.462 $
2022 Q2
11 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,07 %
37.699
-7.601
-17 % -743.068 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2 %
142.669
-18.169
-11 % -497.616 $
2020 Q4
17 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,75 %
122.650
-1.281
-1 % -34.381 $
2022 Q1
12 Quartale
FUTY-Symbol
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,74 %
+61.444
Neu +3,1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,72 %
14.738
+26
+0,2 % +6.023 $
2020 Q4
17 Quartale
FSTA-Symbol
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,65 %
+58.233
Neu +2,94 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FHLC-Symbol
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,65 %
45.502
+41.811
+1.133 % +2,87 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,64 %
7.543
-50
-0,7 % -20.385 $
2020 Q4
17 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,58 %
130.519
+16.024
+14 % +373.023 $
2020 Q4
17 Quartale
ITA-Symbol
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,57 %
18.122
+13.723
+312 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
SHV-Symbol
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,53 %
+24.895
Neu +2,75 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FMB-Symbol
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,51 %
54.637
+19.537
+56 % +996.446 $
2020 Q4
17 Quartale
PULS-Symbol
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,42 %
51.595
-8.320
-14 % -413.152 $
2021 Q3
14 Quartale
BBSI-Symbol
21
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,36 %
60.040
– –
2020 Q4
17 Quartale
JEPQ-Symbol
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,35 %
47.552
-6.251
-12 % -348.190 $
2023 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,33 %
21.998
-1.605
-7 % -203.423 $
2023 Q2
7 Quartale
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,32 %
47.110
+898
+2 % +45.262 $
2023 Q1
8 Quartale
VGLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,3 %
41.284
-2.387
-5 % -134.458 $
2023 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NC
Napatree Capital Westerly, Rhode Island 178 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lane & Associates Moorestown, New Jersey 186 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut 154 Mio. $ AUM
CW
Cook Wealth Raleigh, North Carolina 206 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RP Management New York 139 Mio. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GGM Wealth Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt GGM Wealth Advisors 151 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

GGM Wealth Advisors zog im Q1 2025 netto 8,32 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Janus Henderson AAA CLO ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete GGM Wealth Advisors eine neue Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Wert von 3,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GGM Wealth Advisors im Q1 2025 war Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 61.444 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $.
  • GGM Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GGM Wealth Advisors im Q1 2025 entfiel auf Tarsus Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • GGM Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GGM Wealth Advisors machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • GGM Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von GGM Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von GGM Wealth Advisors für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .