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NC

Napatree Capital Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 13,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
27 %
Position
202
Neu
21
Aufgestockt
105
Reduziert
50
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,33 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,06 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+1,41 Mio. $
4
FIVN-Symbol
FIVE9
FIVN
+889.411 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+727.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,34 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,21 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,22 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,02 Mio. $
5
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+901.361 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,02 %
2 Finanzwesen 13,85 %
3 Technologie 11,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,9 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
7,19 Mio. $ 4,04 %
9
– –
2024 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,34 Mio. $ 3 %
10.022
+294
+3 % +142.929 $
2024 Q2
3 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,91 %
78.563
+44.213
+129 % +3,06 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,9 %
95.386
+2.622
+3 % +141.142 $
2023 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,69 %
63.320
+44.553
+237 % +3,33 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,6 Mio. $ 2,59 %
20.728
+234
+1 % +54.211 $
2023 Q4
5 Quartale
HELO-Symbol
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,55 %
76.051
+9.677
+15 % +599.969 $
2024 Q3
2 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,19 %
66.007
-39.044
-37 % -2,21 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,08 %
13.463
+110
+0,8 % +31.958 $
2023 Q4
5 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,05 %
63.674
+4.221
+7 % +245.923 $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,87 %
8.849
+424
+5 % +172.868 $
2023 Q4
5 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,79 %
78.157
+7.935
+11 % +349.547 $
2023 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,61 %
5.083
+214
+4 % +126.369 $
2023 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,58 %
127.621
-100.709
-44 % -2,34 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,5 %
5.698
-501
-8 % -254.541 $
2023 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,32 %
23.660
-320
-1 % -31.283 $
2023 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,2 %
13.803
+844
+7 % +153.065 $
2023 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,16 %
19.055
+874
+5 % +110.773 $
2024 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,14 %
3.940
+524
+15 % +283.265 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,12 %
10.451
+782
+8 % +169.696 $
2023 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,08 %
18.284
+1.347
+8 % +151.999 $
2023 Q4
5 Quartale
WASH-Symbol
22
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
1,9 Mio. $ 1,07 %
61.606
+5.833
+10 % +184.665 $
2023 Q4
5 Quartale
BALY-Symbol
23
Bally's
BALY
657 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,05 %
151.701
-43.626
-22 % -731.377 $
2023 Q4
5 Quartale
SPMD-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,97 %
33.589
+25.936
+339 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,95 %
28.895
+2.144
+8 % +133.143 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWA
GGM Wealth Advisors Baltimore, Maryland 180 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lane & Associates Moorestown, New Jersey 186 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut 154 Mio. $ AUM
CW
Cook Wealth Raleigh, North Carolina 206 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RP Management New York 139 Mio. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Napatree Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Napatree Capital 202 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Napatree Capital investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FIVE9: 24.255 Aktien im Wert von 658.523 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 2,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Napatree Capital im Q1 2025 war FIVE9: 24.255 Aktien im Wert von 658.523 $.
  • Napatree Capital hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Napatree Capital im Q1 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Napatree Capital hat seine Position in NetApp im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 901.361 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Napatree Capital machen im Q1 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Napatree Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Napatree Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Napatree Capital für Q1 2025 am 2. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .