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CW

Cook Wealth Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,16 Mio. $
Kapitalfluss
+4,55 Mio. $
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,27 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+10,2 Mio. $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+5,15 Mio. $
3
ERIE-Symbol
Erie Indemnity
ERIE
+816.148 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+439.574 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+351.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+2,58 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,46 Mio. $
3
BDJ-Symbol
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
+1,22 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,13 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+942.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,67 %
2 Technologie 6,38 %
3 Finanzwesen 3,27 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,1 Mio. $ 28,69 %
115.143
+651
+0,6 % +351.919 $
2021 Q4
13 Quartale
IQLT-Symbol
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 9,81 %
491.919
+130.744
+36 % +5,15 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,7 %
782.348
-22.431
-3 % -508.439 $
2023 Q2
7 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,23 %
75.732
-6.330
-8 % -1,13 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,08 %
195.204
-1.200
-0,6 % -80.531 $
2021 Q4
13 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
11 Mio. $ 5,32 %
222.309
-3.683
-2 % -202.674 $
2023 Q4
5 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,98 %
+169.416
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9 Mio. $ 4,37 %
86.198
-8.860
-9 % -942.257 $
2023 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,6 Mio. $ 2,72 %
26.256
-2.540
-9 % -588.444 $
2021 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,9 Mio. $ 2,38 %
11.525
-1.053
-8 % -429.315 $
2021 Q4
13 Quartale
QYLD-Symbol
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,19 %
276.719
-143.958
-34 % -2,58 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
ERIE-Symbol
12
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,17 %
12.724
+2.000
+19 % +816.148 $
2024 Q1
4 Quartale
BDJ-Symbol
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,54 %
381.271
-140.315
-27 % -1,22 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
GTO-Symbol
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,27 %
56.217
+2.076
+4 % +96.939 $
2023 Q1
8 Quartale
ESGU-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,12 %
18.875
-28
-0,1 % -3.606 $
2023 Q2
7 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,11 %
20.444
-538
-3 % -68.188 $
2021 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,8 %
10.227
-1.053
-9 % -190.968 $
2021 Q4
13 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,77 %
5.776
-5.041
-47 % -1,46 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,69 %
9.228
-651
-7 % -101.859 $
2021 Q4
13 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,66 %
25.217
-7.378
-23 % -397.156 $
2023 Q2
7 Quartale
FCNCA-Symbol
21
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,6 %
698
-2
-0,3 % -4.073 $
2021 Q4
13 Quartale
DFSI-Symbol
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
32.245
-254
-0,8 % -8.810 $
2023 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,56 %
7.252
-1.386
-16 % -232.142 $
2023 Q3
6 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
10.151
-761
-7 % -77.574 $
2021 Q4
13 Quartale
DFSE-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
30.153
-107
-0,4 % -3.625 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3

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CWM
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Selway Asset Management 242 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
IAM
Impact Asset Management Vienna 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cook Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Cook Wealth 58 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cook Wealth für Q1 2025 weist 3 neu, 10 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cook Wealth im Q1 2025 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Cook Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cook Wealth im Q1 2025 entfiel auf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Cook Wealth hat seine Position in JPMorgan Chase im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.443 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cook Wealth machen im Q1 2025 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Cook Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Cook Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cook Wealth für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .