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SAM

Selway Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 8,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,22 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,29 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,42 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,16 Mio. $
3
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+1,11 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+865.245 $
5
GME-Symbol
GameStop
GME
+432.140 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+2,49 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,37 Mio. $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+868.860 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+795.835 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+700.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,41 %
2 Sonstiges 15,74 %
3 Finanzwesen 14,29 %
4 Industrie 12,05 %
5 Gesundheitswesen 9,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,6 Mio. $ 9,75 %
106.429
-10.237
-9 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
20 Mio. $ 8,24 %
180.770
+7.845
+5 % +865.245 $
2023 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,7 Mio. $ 5,66 %
36.554
-123
-0,3 % -50.148 $
2016 Q1
36 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,99 %
39.462
-1.045
-3 % -266.414 $
2013 Q2
47 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,07 Mio. $ 3,74 %
58.649
+1.540
+3 % +279.289 $
2016 Q4
33 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,68 Mio. $ 3,17 %
20.967
+75
+0,4 % +29.229 $
2014 Q2
43 Quartale
CI-Symbol
7
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,02 %
22.248
-200
-0,9 % -60.252 $
2018 Q4
25 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,93 %
46.309
-290
-0,6 % -47.271 $
2013 Q2
47 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,92 %
114.567
-590
-0,5 % -36.323 $
2013 Q2
47 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,87 %
31.455
-3.200
-9 % -700.576 $
2021 Q1
16 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
139 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,73 %
21.927
+75
+0,3 % +20.840 $
2014 Q1
44 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,65 %
45.925
+7.150
+18 % +1,16 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,29 %
22.760
-106
-0,5 % -27.479 $
2013 Q2
47 Quartale
CMI-Symbol
14
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,27 %
17.583
-30
-0,2 % -10.568 $
2021 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,13 %
30.925
-85
-0,3 % -13.306 $
2013 Q2
47 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,04 %
18.347
+75
+0,4 % +22.169 $
2015 Q1
40 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2 %
+12.650
Neu +5,42 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,91 %
9.860
– –
2023 Q4
5 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,85 %
14.357
+90
+0,6 % +26.577 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,73 %
22.020
-575
-3 % -124.776 $
2022 Q3
10 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,62 %
17.158
– –
2018 Q1
28 Quartale
GNRC-Symbol
22
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,58 %
30.160
-100
-0,3 % -14.347 $
2023 Q1
8 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,49 %
27.247
+200
+0,7 % +25.358 $
2017 Q3
30 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,46 %
23.617
+45
+0,2 % +6.698 $
2013 Q2
47 Quartale
CARR-Symbol
25
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,42 %
54.367
+16.650
+44 % +1,11 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
1
2 3 4

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CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Impact Asset Management Vienna 255 Mio. $ AUM
BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cook Wealth Raleigh, North Carolina 206 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Selway Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Selway Asset Management 80 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Selway Asset Management für Q1 2025 weist 2 neu, 17 erhöht, 41 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.650 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Selway Asset Management im Q1 2025 war Adobe: 12.650 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
  • Selway Asset Management hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Selway Asset Management im Q1 2025 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • Selway Asset Management hat seine Position in Strategy Inc im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Selway Asset Management machen im Q1 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Selway Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Selway Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Selway Asset Management für Q1 2025 am 9. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .