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CWM

Cahill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+407.483 $
Kapitalfluss
+6,94 Mio. $
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,11 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,74 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,44 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,18 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+510.791 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+503.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+413.284 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+321.932 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+235.975 $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+201.511 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+70.891 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,15 %
2 Finanzwesen 7,67 %
3 Gesundheitswesen 3,33 %
4 Technologie 2,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,3 Mio. $ 35,8 %
125.192
+865
+0,7 % +510.791 $
2022 Q1
12 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 10,59 %
630.822
+78.977
+14 % +2,74 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
12 Mio. $ 6,1 %
15
– –
2024 Q3
2 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10 Mio. $ 5,1 %
95.897
+2.181
+2 % +246.109 $
2022 Q1
12 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10 Mio. $ 5,09 %
36.384
-104
-0,3 % -30.215 $
2022 Q1
12 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,93 %
274.231
+4.775
+2 % +144.489 $
2022 Q2
11 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,71 %
233.646
+38.227
+20 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,69 %
124.166
-885
-0,7 % -54.959 $
2022 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,12 %
18.790
-306
-2 % -70.891 $
2022 Q1
12 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,97 %
6.903
+751
+12 % +441.421 $
2022 Q3
10 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,63 %
35.148
+4.572
+15 % +406.989 $
2022 Q4
9 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,56 %
41.813
-4.436
-10 % -321.932 $
2022 Q2
11 Quartale
CLPT-Symbol
13
ClearPoint Neuro
CLPT
277 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,48 %
245.347
+925
+0,4 % +14.381 $
2022 Q1
12 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,35 %
26.877
+189
+0,7 % +18.476 $
2022 Q1
12 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,33 %
43.817
+22.403
+105 % +1,44 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,2 %
84.577
+763
+0,9 % +20.836 $
2022 Q2
11 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,01 %
48.884
-511
-1 % -21.081 $
2022 Q1
12 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,96 Mio. $ 1 %
3.672
– –
2022 Q4
9 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,91 %
26.335
-230
-0,9 % -16.463 $
2022 Q1
12 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,89 %
22.961
-3.128
-12 % -235.975 $
2022 Q1
12 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
62.651
+3.795
+6 % +98.506 $
2022 Q4
9 Quartale
DFEM-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,82 %
60.570
-648
-1 % -17.229 $
2022 Q2
11 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,61 %
55.453
+169
+0,3 % +3.844 $
2022 Q1
12 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,58 %
2.061
– –
2022 Q1
12 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,57 %
3.010
-1.086
-27 % -413.284 $
2022 Q1
12 Quartale
1
2

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CW
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GWA
GGM Wealth Advisors Baltimore, Maryland 180 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Napatree Capital Westerly, Rhode Island 178 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut 154 Mio. $ AUM
SAM
Selway Asset Management 242 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cahill Wealth Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Cahill Wealth Management 50 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Cahill Wealth Management setzte im Q1 2025 6,94 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9.933 Aktien im Wert von 503.904 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 413.284 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cahill Wealth Management im Q1 2025 war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9.933 Aktien im Wert von 503.904 $.
  • Cahill Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cahill Wealth Management im Q1 2025 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 413.284 $.
  • Cahill Wealth Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.511 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cahill Wealth Management machen im Q1 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Cahill Wealth Management hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cahill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cahill Wealth Management für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .