¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Cahill Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 196 M
Rotación
4%
Rendimiento estimado a 1 año
8.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 407 k
(+0.21%)
Flujo de capital
+USD 6.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.11%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 511 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 504 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 413 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 236 k |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 202 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 70.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.15% |
| 2 | Finanzas | 7.67% |
| 3 | Atención médica | 3.33% |
| 4 | Tecnología | 2.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.3 M | 35.8% |
125,192
+865
| +0.7% | +USD 511 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 20.8 M | 10.59% |
630,822
+78,977
| +14% | +USD 2.74 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 12 M | 6.1% |
15
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10 M | 5.1% |
95,897
+2,181
| +2% | +USD 246 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10 M | 5.09% |
36,384
-104
| -0.3% | -USD 30.2 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 7.72 M | 3.93% |
274,231
+4,775
| +2% | +USD 144 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 7.3 M | 3.71% |
233,646
+38,227
| +20% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.25 M | 3.69% |
124,166
-885
| -0.7% | -USD 55 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.17 M | 2.12% |
18,790
-306
| -2% | -USD 70.9 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.86 M | 1.97% |
6,903
+751
| +12% | +USD 441 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.2 M | 1.63% |
35,148
+4,572
| +15% | +USD 407 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.07 M | 1.56% |
41,813
-4,436
| -10% | -USD 322 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
13
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 277 M
| USD 2.92 M | 1.48% |
245,347
+925
| +0.4% | +USD 14.4 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.66 M | 1.35% |
26,877
+189
| +0.7% | +USD 18.5 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.62 M | 1.33% |
43,817
+22,403
| +105% | +USD 1.44 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.2% |
84,577
+763
| +0.9% | +USD 20.8 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.98 M | 1.01% |
48,884
-511
| -1% | -USD 21.1 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.96 M | 1% |
3,672
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.79 M | 0.91% |
26,335
-230
| -0.9% | -USD 16.5 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.89% |
22,961
-3,128
| -12% | -USD 236 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.62 M | 0.83% |
62,651
+3,795
| +6% | +USD 98.5 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.6 M | 0.82% |
60,570
-648
| -1% | -USD 17.2 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.61% |
55,453
+169
| +0.3% | +USD 3.84 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.13 M | 0.58% |
2,061
| – | – |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.12 M | 0.57% |
3,010
-1,086
| -27% | -USD 413 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
LA
GWA
NC
SC
CCM
PC
SAM
Revisión del portafolio de Cahill Wealth Management en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Cahill Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Cahill Wealth Management destinó USD 6.94 M de capital neto nuevo en T1 2025, abrió 1 nueva posición y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9,933 acciones con un valor de USD 504 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Stryker, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Cahill Wealth Management en T1 2025 fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9,933 acciones por un valor de USD 504 k.
- Cahill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Cahill Wealth Management durante T1 2025 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Cahill Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Cahill Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 196 M en T1 2025.
- Cahill Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2025.
- El valor de la cartera de Cahill Wealth Management aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de Cahill Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.