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LA
Lane & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
5.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.01 M
(-4.1%)
Flujo de capital
+USD 1.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.06%
Posición
124
Nuevas
3
Aumentadas
64
Reducidas
44
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 979 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 891 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 926 k |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 6.1% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.27% |
| 4 | Finanzas | 2.12% |
| 5 | Atención médica | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.2 M | 8.19% |
55,309
+2,296
| +4% | +USD 667 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12.7 M | 6.87% |
158,500
+10,202
| +7% | +USD 891 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.5 M | 6.2% |
+521,086
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 5.96% |
19,765
-22,215
| -53% | -USD 13.1 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.04 M | 3.26% |
60,440
-15,751
| -21% | -USD 1.61 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.03 M | 3.25% |
153,257
-7,601
| -5% | -USD 290 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.01 M | 3.24% |
79,434
+43,580
| +122% | +USD 3.26 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.99 M | 3.23% |
46,450
+7,480
| +19% | +USD 979 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 5.75 M | 3.1% |
31,202
-342
| -1% | -USD 64 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 5.12 M | 2.76% |
64,860
-2,068
| -3% | -USD 160 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.66 M | 2.51% |
12,420
-54
| -0.4% | -USD 22 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.29 M | 2.31% |
84,630
-347
| -0.4% | -USD 17.6 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.02 M | 2.17% |
73,481
+1,385
| +2% | +USD 78.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.74 M | 2.02% |
16,836
+166
| +1% | +USD 38.5 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.39 M | 1.83% |
41,476
-292
| -0.7% | -USD 23.5 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.03 M | 1.64% |
13,683
-332
| -2% | -USD 79.3 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.92 M | 1.57% |
17,107
+3,395
| +25% | +USD 569 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.82 M | 1.52% |
43,664
-1,480
| -3% | -USD 99.3 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.65 M | 1.43% |
13,913
-203
| -1% | -USD 39.3 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.47 M | 1.33% |
4,401
+184
| +4% | +USD 109 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 2.38 M | 1.28% |
63,531
+4,888
| +8% | +USD 203 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.34 M | 1.26% |
96,445
+1,120
| +1% | +USD 26.2 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.32 M | 1.25% |
42,150
+1,625
| +4% | +USD 91.2 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.32 M | 1.25% |
16,514
+513
| +3% | +USD 79.9 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.25 M | 1.21% |
24,255
-401
| -2% | -USD 40.4 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GWA
NC
CWM
SC
CW
PC
CCM
RM
Revisión del portafolio de Lane & Associates en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Lane & Associates mantenía 124 posiciones valuadas en USD 186 M, un 4.1% menos que los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Lane & Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 64, 44 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large- Cap ETF: 521,086 acciones con un valor de USD 11.5 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lane & Associates en T1 2025 fue Schwab US Large- Cap ETF: 521,086 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- Lane & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Lane & Associates durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Lane & Associates cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Lane & Associates representan 46% de su cartera de USD 186 M en T1 2025.
- Lane & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Lane & Associates cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Lane & Associates correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.