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LA
Lane & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
5.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.99%
1년 예상 수익률
+5.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
-US$801만
(-4.1%)
자금 흐름
+US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.06%
보유액
124
신규
3
증가
64
축소
44
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1213만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$326만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$124만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$89.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1306만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$161만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$108만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$92.6만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 6.1% |
| 3 | 필수소비재 | 2.27% |
| 4 | 금융 | 2.12% |
| 5 | 건강관리 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1520만 | 8.19% |
55,309
+2,296
| +4% | +US$66.7만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1274만 | 6.87% |
158,500
+10,202
| +7% | +US$89.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1151만 | 6.2% |
+521,086
| 신규 | +US$1213만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1106만 | 5.96% |
19,765
-22,215
| -53% | -US$1306만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$604만 | 3.26% |
60,440
-15,751
| -21% | -US$161만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$603만 | 3.25% |
153,257
-7,601
| -5% | -US$29만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$601만 | 3.24% |
79,434
+43,580
| +122% | +US$326만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$599만 | 3.23% |
46,450
+7,480
| +19% | +US$97.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$575만 | 3.1% |
31,202
-342
| -1% | -US$6.4만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$512만 | 2.76% |
64,860
-2,068
| -3% | -US$16만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$466만 | 2.51% |
12,420
-54
| -0.4% | -US$2.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$429만 | 2.31% |
84,630
-347
| -0.4% | -US$1.76만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$402만 | 2.17% |
73,481
+1,385
| +2% | +US$7.88만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$374만 | 2.02% |
16,836
+166
| +1% | +US$3.85만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$339만 | 1.83% |
41,476
-292
| -0.7% | -US$2.35만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$303만 | 1.64% |
13,683
-332
| -2% | -US$7.93만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$292만 | 1.57% |
17,107
+3,395
| +25% | +US$56.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$282만 | 1.52% |
43,664
-1,480
| -3% | -US$9.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$265만 | 1.43% |
13,913
-203
| -1% | -US$3.93만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$247만 | 1.33% |
4,401
+184
| +4% | +US$10.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$238만 | 1.28% |
63,531
+4,888
| +8% | +US$20.3만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$234만 | 1.26% |
96,445
+1,120
| +1% | +US$2.62만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$232만 | 1.25% |
42,150
+1,625
| +4% | +US$9.12만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$232만 | 1.25% |
16,514
+513
| +3% | +US$7.99만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$225만 | 1.21% |
24,255
-401
| -2% | -US$4.04만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
NC
CWM
SC
CW
PC
CCM
RM
Lane & Associates의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Lane & Associates의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.86억였으며 전 분기 US$1.94억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Lane & Associates의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 64개 증가, 44개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 521,086주를 보유했으며 가치는 US$1151만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1306만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Lane & Associates의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$1151만 상당의 521,086주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lane & Associates로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Lane & Associates의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1306만예요.
- Lane & Associates는 2025년 1분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lane & Associates의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 46%를 차지해요.
- Lane & Associates는 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lane & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.86억가 됐어요.
2025년 5월 1일에 제출된 Lane & Associates의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.