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GWA
GGM Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
19.21%
1년 추정 수익률
10.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+10.57%
3년 예상 수익률
+25.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$1146만
(-6%)
자금 흐름
-US$832만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.22%
보유액
151
신규
12
증가
52
축소
46
청산됨
17
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$310만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$294만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$287만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$275만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$581만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$344만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$326만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$322만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+US$315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.56% |
| 2 | 정보기술 | 8.49% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 건강관리 | 4.14% |
| 5 | 필수소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1784만 | 9.92% |
352,296
+20,653
| +6% | +US$104만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1513만 | 8.41% |
48,978
+611
| +1% | +US$16.2만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$788만 | 4.38% |
248,089
-25,092
| -9% | -US$84.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$591만 | 3.29% |
107,327
-8,624
| -7% | -US$50.2만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$491만 | 2.73% |
35,056
-223
| -0.6% | -US$3.63만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$437만 | 2.43% |
8,629
+88
| +1% | +US$4.76만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$402만 | 2.23% |
77,683
-3,592
| -4% | -US$20.4만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$373만 | 2.07% |
37,699
-7,601
| -17% | -US$74.3만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$360만 | 2% |
142,669
-18,169
| -11% | -US$49.8만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$315만 | 1.75% |
122,650
-1,281
| -1% | -US$3.44만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$312만 | 1.74% |
+61,444
| 신규 | +US$310만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$310만 | 1.72% |
14,738
+26
| +0.2% | +US$6.02천 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$296만 | 1.65% |
+58,233
| 신규 | +US$294만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$296만 | 1.65% |
45,502
+41,811
| +1,133% | +US$287만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$295만 | 1.64% |
7,543
-50
| -0.7% | -US$2.04만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$284만 | 1.58% |
130,519
+16,024
| +14% | +US$37.3만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$282만 | 1.57% |
18,122
+13,723
| +312% | +US$210만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$275만 | 1.53% |
+24,895
| 신규 | +US$275만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$272만 | 1.51% |
54,637
+19,537
| +56% | +US$100만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$256만 | 1.42% |
51,595
-8,320
| -14% | -US$41.3만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
21
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$245만 | 1.36% |
60,040
| – | – |
2020 Q4
17개 분기
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$243만 | 1.35% |
47,552
-6,251
| -12% | -US$34.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$239만 | 1.33% |
21,998
-1,605
| -7% | -US$20.3만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$237만 | 1.32% |
47,110
+898
| +2% | +US$4.53만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$234만 | 1.3% |
41,284
-2,387
| -5% | -US$13.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
LA
SC
CWM
PC
CW
RM
CCM
GGM Wealth Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, GGM Wealth Advisors의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$1.91억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
GGM Wealth Advisors은(는) 2025년 1분기에 순 US$832만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 US$581만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GGM Wealth Advisors는 Fidelity MSCI Utilities Index ETF에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GGM Wealth Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF으로, US$312만 상당의 61,444주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GGM Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- GGM Wealth Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tarsus Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- GGM Wealth Advisors는 2025년 1분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GGM Wealth Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 39%를 차지해요.
- GGM Wealth Advisors는 2025년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- GGM Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.8억가 됐어요.
2025년 5월 1일에 제출된 GGM Wealth Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.