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GWA
GGM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
19,21%
Retorno est. (1 ano)
10,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+10,57%
Retorno est. (3 anos)
+25,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,5 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 8,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,22%
Posição
151
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
46
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
|
+US$ 3,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,56% |
| 2 | Tecnologia | 8,49% |
| 3 | Financeiro | 4,83% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 17,8 mi | 9,92% |
352.296
+20.653
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,1 mi | 8,41% |
48.978
+611
| +1% | +US$ 162 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 7,88 mi | 4,38% |
248.089
-25.092
| -9% | -US$ 841 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,91 mi | 3,29% |
107.327
-8.624
| -7% | -US$ 502 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,91 mi | 2,73% |
35.056
-223
| -0,6% | -US$ 36,3 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,37 mi | 2,43% |
8.629
+88
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,02 mi | 2,23% |
77.683
-3.592
| -4% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,73 mi | 2,07% |
37.699
-7.601
| -17% | -US$ 743 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,6 mi | 2% |
142.669
-18.169
| -11% | -US$ 498 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,15 mi | 1,75% |
122.650
-1.281
| -1% | -US$ 34,4 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 3,12 mi | 1,74% |
+61.444
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,1 mi | 1,72% |
14.738
+26
| +0,2% | +US$ 6,02 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 2,96 mi | 1,65% |
+58.233
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2,96 mi | 1,65% |
45.502
+41.811
| +1.133% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,95 mi | 1,64% |
7.543
-50
| -0,7% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,84 mi | 1,58% |
130.519
+16.024
| +14% | +US$ 373 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,82 mi | 1,57% |
18.122
+13.723
| +312% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,75 mi | 1,53% |
+24.895
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 2,72 mi | 1,51% |
54.637
+19.537
| +56% | +US$ 996 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,56 mi | 1,42% |
51.595
-8.320
| -14% | -US$ 413 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
21
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| US$ 2,45 mi | 1,36% |
60.040
| – | – |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,43 mi | 1,35% |
47.552
-6.251
| -12% | -US$ 348 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,39 mi | 1,33% |
21.998
-1.605
| -7% | -US$ 203 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,37 mi | 1,32% |
47.110
+898
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,34 mi | 1,3% |
41.284
-2.387
| -5% | -US$ 134 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GGM Wealth Advisors no T1 2025
No T1 2025, GGM Wealth Advisors detinha 151 posições no valor de US$ 180 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
GGM Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 8,32 mi em T1 2025, encerrando 17 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Janus Henderson AAA CLO ETF, uma posição estimada em US$ 5,81 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, GGM Wealth Advisors abriu uma nova posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no valor de US$ 3,12 mi.
- A maior compra de GGM Wealth Advisors no T1 2025 foi Fidelity MSCI Utilities Index ETF: 61.444 ações no valor de US$ 3,12 mi.
- GGM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de GGM Wealth Advisors em T1 2025 foi em Tarsus Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- GGM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de GGM Wealth Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 180 mi no T1 2025.
- GGM Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T1 2025.
- O valor da carteira de GGM Wealth Advisors caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GGM Wealth Advisors referente a T1 2025, protocolado em 1 de mai. de 2025.