Estamos no ar no !
Saiba mais
NC
Napatree Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
13,86%
Retorno est. (1 ano)
8,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+8,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,5 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27%
Posição
202
Nova
21
Aumentada
105
Reduzida
50
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
FIVE9
FIVN
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,02% |
| 2 | Financeiro | 13,85% |
| 3 | Tecnologia | 11,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,9% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 7,19 mi | 4,04% |
9
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,34 mi | 3% |
10.022
+294
| +3% | +US$ 143 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,17 mi | 2,91% |
78.563
+44.213
| +129% | +US$ 3,06 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,15 mi | 2,9% |
95.386
+2.622
| +3% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,79 mi | 2,69% |
63.320
+44.553
| +237% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,6 mi | 2,59% |
20.728
+234
| +1% | +US$ 54,2 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 4,54 mi | 2,55% |
76.051
+9.677
| +15% | +US$ 600 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,89 mi | 2,19% |
66.007
-39.044
| -37% | -US$ 2,21 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,7 mi | 2,08% |
13.463
+110
| +0,8% | +US$ 32 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,64 mi | 2,05% |
63.674
+4.221
| +7% | +US$ 246 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,32 mi | 1,87% |
8.849
+424
| +5% | +US$ 173 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,19 mi | 1,79% |
78.157
+7.935
| +11% | +US$ 350 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,86 mi | 1,61% |
5.083
+214
| +4% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,82 mi | 1,58% |
127.621
-100.709
| -44% | -US$ 2,34 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,67 mi | 1,5% |
5.698
-501
| -8% | -US$ 255 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,34 mi | 1,32% |
23.660
-320
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,13 mi | 1,2% |
13.803
+844
| +7% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,07 mi | 1,16% |
19.055
+874
| +5% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,02 mi | 1,14% |
3.940
+524
| +15% | +US$ 283 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 1,12% |
10.451
+782
| +8% | +US$ 170 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,91 mi | 1,08% |
18.284
+1.347
| +8% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 707 mi
| US$ 1,9 mi | 1,07% |
61.606
+5.833
| +10% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
Bally's
BALY
US$ 657 mi
| US$ 1,87 mi | 1,05% |
151.701
-43.626
| -22% | -US$ 731 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,97% |
33.589
+25.936
| +339% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,69 mi | 0,95% |
28.895
+2.144
| +8% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWA
LA
SC
CWM
PC
CW
RM
CCM
Revisão da carteira de Napatree Capital no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Napatree Capital detinha 202 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Napatree Capital alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 21 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FIVE9: 24.255 ações no valor de US$ 659 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior compra de Napatree Capital no T1 2025 foi FIVE9: 24.255 ações no valor de US$ 659 mil.
- Napatree Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Napatree Capital em T1 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Napatree Capital encerrou totalmente sua posição em NetApp no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 901 mil.
- As dez maiores posições de Napatree Capital representam 27% de sua carteira de US$ 178 mi no T1 2025.
- Napatree Capital abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T1 2025.
- O valor da carteira de Napatree Capital subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Napatree Capital referente a T1 2025, protocolado em 2 de mai. de 2025.