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PC
Paradoxiom Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
63,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,9 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 64,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,9%
Posição
47
Nova
14
Aumentada
5
Reduzida
12
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 7,51 mi |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 5,98 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 5,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Hexcel
HXL
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 9,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 8,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,5 mi | 6,18% |
55.832
-1.361
| -2% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 9,5 mi | 6,17% |
194.751
+35.545
| +22% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 8,92 mi | 5,79% |
+48.866
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,57 mi | 5,56% |
+64.696
| Nova | +US$ 8,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Parsons
PSN
US$ 4,72 bi
| US$ 8,14 mi | 5,29% |
137.561
+79.005
| +135% | +US$ 5,72 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 7,57 mi | 4,91% |
+58.033
| Nova | +US$ 7,51 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 7,32 mi | 4,75% |
36.698
+10.188
| +38% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 7,07 mi | 4,59% |
108.191
+32.490
| +43% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 5,46 mi | 3,55% |
+31.106
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 4,8 mi | 3,11% |
41.093
-25.680
| -38% | -US$ 3,46 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 4,51 mi | 2,93% |
+81.837
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 4,27 mi | 2,77% |
+38.456
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 4,24 mi | 2,75% |
31.608
-17.950
| -36% | -US$ 3,06 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 4,12 mi | 2,68% |
+140.955
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 4,06 mi | 2,63% |
+56.196
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 3,99 mi | 2,59% |
13.079
-11.808
| -47% | -US$ 4,12 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 3,95 mi | 2,56% |
+36.734
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 3,75 mi | 2,43% |
104.559
-78.321
| -43% | -US$ 3,38 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,74 mi | 2,43% |
+14.447
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 3,72 mi | 2,42% |
39.577
+18.397
| +87% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 3,72 mi | 2,41% |
53.880
-296
| -0,5% | -US$ 28 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
TFI International
TFII
US$ 9,37 bi
| US$ 3,71 mi | 2,41% |
+47.922
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 3,7 mi | 2,4% |
75.189
-77.043
| -51% | -US$ 5,06 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 3,68 mi | 2,39% |
+84.559
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 3,66 mi | 2,38% |
11.677
-15.132
| -56% | -US$ 5,33 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Paradoxiom Capital no T1 2025
No T1 2025, Paradoxiom Capital detinha 47 posições no valor de US$ 154 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Paradoxiom Capital fez uma retirada líquida de US$ 64,8 mi em T1 2025, encerrando 16 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Canadian Pacific Kansas City, uma posição estimada em US$ 9,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Paradoxiom Capital abriu uma nova posição em Woodward no valor de US$ 8,92 mi.
- A maior compra de Paradoxiom Capital no T1 2025 foi Woodward: 48.866 ações no valor de US$ 8,92 mi.
- Paradoxiom Capital foi quem mais aumentou sua posição em Parsons no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Paradoxiom Capital em T1 2025 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- Paradoxiom Capital encerrou totalmente sua posição em Canadian Pacific Kansas City no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Paradoxiom Capital representam 50% de sua carteira de US$ 154 mi no T1 2025.
- Paradoxiom Capital abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T1 2025.
- O valor da carteira de Paradoxiom Capital caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paradoxiom Capital referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.