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Paradoxiom Capital Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 63,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,9 Mio. $
Kapitalfluss
-64,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,9 %
Position
47
Neu
14
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+9,04 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,2 Mio. $
3
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+7,51 Mio. $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+5,98 Mio. $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+5,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+9,8 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+9,8 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+9,6 Mio. $
4
HXL-Symbol
Hexcel
HXL
+9,43 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+9,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 89,35 %
2 Technologie 8,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,18 %
55.832
-1.361
-2 % -235.571 $
2024 Q4
1 Quartal
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,17 %
194.751
+35.545
+22 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
WWD-Symbol
3
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
8,92 Mio. $ 5,79 %
+48.866
Neu +9,04 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,57 Mio. $ 5,56 %
+64.696
Neu +8,2 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PSN-Symbol
5
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
8,14 Mio. $ 5,29 %
137.561
+79.005
+135 % +5,72 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
ALLE-Symbol
6
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,91 %
+58.033
Neu +7,51 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
67 Mrd. $
7,32 Mio. $ 4,75 %
36.698
+10.188
+38 % +2,06 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
AOS-Symbol
8
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,59 %
108.191
+32.490
+43 % +2,2 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
DOV-Symbol
9
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,55 %
+31.106
Neu +5,98 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MTZ-Symbol
10
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,11 %
41.093
-25.680
-38 % -3,46 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
FTV-Symbol
11
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,93 %
+81.837
Neu +4,81 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FTAI-Symbol
12
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,77 %
+38.456
Neu +4,54 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
HRI-Symbol
13
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,75 %
31.608
-17.950
-36 % -3,06 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
TTEK-Symbol
14
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,68 %
+140.955
Neu +4,73 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VRT-Symbol
15
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,63 %
+56.196
Neu +5,98 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,59 %
13.079
-11.808
-47 % -4,12 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
XPO-Symbol
17
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,56 %
+36.734
Neu +4,67 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FLR-Symbol
18
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,43 %
104.559
-78.321
-43 % -3,38 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,43 %
+14.447
Neu +4,81 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
OSK-Symbol
20
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,42 %
39.577
+18.397
+87 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,41 %
53.880
-296
-0,5 % -27.953 $
2024 Q4
1 Quartal
TFII-Symbol
22
TFI International
TFII
9,37 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,41 %
+47.922
Neu +5,3 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
23
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,4 %
75.189
-77.043
-51 % -5,06 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
KNX-Symbol
24
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,39 %
+84.559
Neu +4,36 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,38 %
11.677
-15.132
-56 % -5,33 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
RM
RP Management New York 139 Mio. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Napatree Capital Westerly, Rhode Island 178 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
GGM Wealth Advisors Baltimore, Maryland 180 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lane & Associates Moorestown, New Jersey 186 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LPF Advisors Sarasota, Florida 122 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom 113 Mio. $ AUM 8,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paradoxiom Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Paradoxiom Capital 47 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Paradoxiom Capital zog im Q1 2025 netto 64,8 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Canadian Pacific Kansas City – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Paradoxiom Capital eine neue Position in Woodward im Wert von 8,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Paradoxiom Capital im Q1 2025 war Woodward: 48.866 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $.
  • Paradoxiom Capital hat seine Position in Parsons in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paradoxiom Capital im Q1 2025 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
  • Paradoxiom Capital hat seine Position in Canadian Pacific Kansas City im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paradoxiom Capital machen im Q1 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Paradoxiom Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Paradoxiom Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paradoxiom Capital für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .