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LA

LPF Advisors Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,36 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,77 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+933.065 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+736.006 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+694.527 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+647.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+689.242 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+368.322 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+311.134 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+219.689 $
5
HYBL-Symbol
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
+207.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,16 %
2 Technologie 0,65 %
3 Basiskonsumgüter 0,52 %
4 Finanzwesen 0,25 %
5 Immobilien 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,5 Mio. $ 24,99 %
111.082
+6.076
+6 % +1,77 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
16,6 Mio. $ 13,61 %
226.343
+12.857
+6 % +933.065 $
2023 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,69 %
27.849
+1.367
+5 % +694.527 $
2023 Q4
5 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,51 %
156.979
+8.002
+5 % +647.340 $
2023 Q4
5 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 10,03 %
268.452
+16.250
+6 % +736.006 $
2023 Q4
5 Quartale
VOE-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,28 Mio. $ 5,96 %
45.353
+3.315
+8 % +541.964 $
2023 Q4
5 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,04 Mio. $ 5,76 %
77.310
+986
+1 % +87.772 $
2023 Q4
5 Quartale
SCHC-Symbol
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,6 %
122.492
+9.085
+8 % +324.383 $
2023 Q4
5 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,68 %
116.933
-13.213
-10 % -368.322 $
2023 Q4
5 Quartale
ANGL-Symbol
10
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,54 %
107.454
+9.474
+10 % +273.835 $
2023 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,83 %
4.357
-1.275
-23 % -689.242 $
2023 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,81 %
21.089
+2.414
+13 % +272.402 $
2023 Q4
5 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
808.570 $ 0,66 %
8.633
-6
-0,1 % -552 $
2023 Q4
5 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
721.029 $ 0,59 %
14.531
– –
2024 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
515.341 $ 0,42 %
2.320
-1.343
-37 % -311.134 $
2023 Q4
5 Quartale
MMD-Symbol
16
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
467.413 $ 0,38 %
30.996
-385
-1 % -5.880 $
2023 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
461.389 $ 0,38 %
6.099
+9
+0,1 % +673 $
2024 Q2
3 Quartale
RWJ-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
401.755 $ 0,33 %
9.871
-2.164
-18 % -96.716 $
2023 Q4
5 Quartale
CAG-Symbol
19
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
388.395 $ 0,32 %
14.563
– –
2023 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
303.040 $ 0,25 %
569
– –
2023 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
291.207 $ 0,24 %
4.504
+8
+0,2 % +537 $
2024 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
281.657 $ 0,23 %
4.827
+6
+0,1 % +373 $
2024 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
276.449 $ 0,23 %
736
– –
2023 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
268.226 $ 0,22 %
1.327
+2
+0,2 % +427 $
2024 Q2
3 Quartale
SRLN-Symbol
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
257.145 $ 0,21 %
6.252
-1.542
-20 % -64.138 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom 113 Mio. $ AUM 8,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RP Management New York 139 Mio. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MADFP
Michael A Dubis Financial Planning Middleton, Wisconsin 103 Mio. $ AUM
RM
RCF Management Denver, Colorado 103 Mio. $ AUM
UF
UCLA Foundation Los Angeles, California 93,6 Mio. $ AUM
SWP
Square Wave Partners Brooklyn, New York 93,4 Mio. $ AUM
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut 154 Mio. $ AUM
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia 84,1 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LPF Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt LPF Advisors 37 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

LPF Advisors investierte 4,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Moderna: 7.423 Aktien im Wert von 210.441 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 689.242 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LPF Advisors im Q1 2025 war Moderna: 7.423 Aktien im Wert von 210.441 $.
  • LPF Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LPF Advisors im Q1 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 689.242 $.
  • LPF Advisors hat seine Position in Tesla im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.689 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LPF Advisors machen im Q1 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • LPF Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von LPF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von LPF Advisors für Q1 2025 am 11. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .