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LA
LPF Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
3.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.47%
1年估算報酬率
+3.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$263萬
(+2.2%)
資金流向
+US$478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.36%
持股
37
新
3
增持
14
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93.3萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$73.6萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$64.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$68.9萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$22萬 |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.16% |
| 2 | 科技 | 0.65% |
| 3 | 必需消費品 | 0.52% |
| 4 | 金融 | 0.25% |
| 5 | 不動產 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3053萬 | 24.99% |
111,082
+6,076
| +6% | +US$177萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1662萬 | 13.61% |
226,343
+12,857
| +6% | +US$93.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1306萬 | 10.69% |
27,849
+1,367
| +5% | +US$69.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1283萬 | 10.51% |
156,979
+8,002
| +5% | +US$64.7萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1225萬 | 10.03% |
268,452
+16,250
| +6% | +US$73.6萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$728萬 | 5.96% |
45,353
+3,315
| +8% | +US$54.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$704萬 | 5.76% |
77,310
+986
| +1% | +US$8.78萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$439萬 | 3.6% |
122,492
+9,085
| +8% | +US$32.4萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$327萬 | 2.68% |
116,933
-13,213
| -10% | -US$36.8萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
10
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$310萬 | 2.54% |
107,454
+9,474
| +10% | +US$27.4萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$224萬 | 1.83% |
4,357
-1,275
| -23% | -US$68.9萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$221萬 | 1.81% |
21,089
+2,414
| +13% | +US$27.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$80.9萬 | 0.66% |
8,633
-6
| -0.1% | -US$552 |
2023 Q4
5個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$72.1萬 | 0.59% |
14,531
| – | – |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$51.5萬 | 0.42% |
2,320
-1,343
| -37% | -US$31.1萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
16
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61億
| US$46.7萬 | 0.38% |
30,996
-385
| -1% | -US$5,880 |
2023 Q4
5個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$46.1萬 | 0.38% |
6,099
+9
| +0.1% | +US$673 |
2024 Q2
3個季度
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$40.2萬 | 0.33% |
9,871
-2,164
| -18% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$38.8萬 | 0.32% |
14,563
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$30.3萬 | 0.25% |
569
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$29.1萬 | 0.24% |
4,504
+8
| +0.2% | +US$537 |
2024 Q2
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$28.2萬 | 0.23% |
4,827
+6
| +0.1% | +US$373 |
2024 Q2
3個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$27.6萬 | 0.23% |
736
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$26.8萬 | 0.22% |
1,327
+2
| +0.2% | +US$427 |
2024 Q2
3個季度
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$25.7萬 | 0.21% |
6,252
-1,542
| -20% | -US$6.41萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
TP
RM
MADFP
RM
UF
SWP
PC
AOG
LPF Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，LPF Advisors持有37個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.2億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的90%。
LPF Advisors在2025年第1季投入US$478萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Moderna：共7,423股，價值US$21萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$68.9萬。
- LPF Advisors在2025年第1季最大筆買進的是Moderna：共買進7,423股，價值US$21萬。
- LPF Advisors在2025年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- LPF Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$68.9萬。
- LPF Advisors於2025年第1季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2025年第1季，LPF Advisors的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占90%。
- LPF Advisors在2025年第1季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- LPF Advisors的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.22億。
根據LPF Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月11日提交。