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LA
LPF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
3.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.47%
1년 예상 수익률
+3.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$263만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.36%
보유액
37
신규
3
증가
14
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$93.3만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$73.6만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.5만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$68.9만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$22만 |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.16% |
| 2 | 정보기술 | 0.65% |
| 3 | 필수소비재 | 0.52% |
| 4 | 금융 | 0.25% |
| 5 | 부동산 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3053만 | 24.99% |
111,082
+6,076
| +6% | +US$177만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1662만 | 13.61% |
226,343
+12,857
| +6% | +US$93.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1306만 | 10.69% |
27,849
+1,367
| +5% | +US$69.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1283만 | 10.51% |
156,979
+8,002
| +5% | +US$64.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1225만 | 10.03% |
268,452
+16,250
| +6% | +US$73.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$728만 | 5.96% |
45,353
+3,315
| +8% | +US$54.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$704만 | 5.76% |
77,310
+986
| +1% | +US$8.78만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$439만 | 3.6% |
122,492
+9,085
| +8% | +US$32.4만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$327만 | 2.68% |
116,933
-13,213
| -10% | -US$36.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$310만 | 2.54% |
107,454
+9,474
| +10% | +US$27.4만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$224만 | 1.83% |
4,357
-1,275
| -23% | -US$68.9만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$221만 | 1.81% |
21,089
+2,414
| +13% | +US$27.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$80.9만 | 0.66% |
8,633
-6
| -0.1% | -US$552 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$72.1만 | 0.59% |
14,531
| – | – |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$51.5만 | 0.42% |
2,320
-1,343
| -37% | -US$31.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
16
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61억
| US$46.7만 | 0.38% |
30,996
-385
| -1% | -US$5.88천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$46.1만 | 0.38% |
6,099
+9
| +0.1% | +US$673 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$40.2만 | 0.33% |
9,871
-2,164
| -18% | -US$9.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$38.8만 | 0.32% |
14,563
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$30.3만 | 0.25% |
569
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$29.1만 | 0.24% |
4,504
+8
| +0.2% | +US$537 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$28.2만 | 0.23% |
4,827
+6
| +0.1% | +US$373 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$27.6만 | 0.23% |
736
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$26.8만 | 0.22% |
1,327
+2
| +0.2% | +US$427 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$25.7만 | 0.21% |
6,252
-1,542
| -20% | -US$6.41만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
RM
MADFP
RM
UF
SWP
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AOG
LPF Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, LPF Advisors는 US$1.22억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
LPF Advisors는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$478만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna으로, 7,423주를 보유했으며 가치는 US$21만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$68.9만 규모 줄였습니다.
- LPF Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Moderna으로, US$21만 상당의 7,423주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LPF Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- LPF Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$68.9만예요.
- LPF Advisors는 2025년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LPF Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 90%를 차지해요.
- LPF Advisors는 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- LPF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2025년 4월 11일에 제출된 LPF Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.