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Pamalican Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7540만
회전율
97.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7540만
AUM 성장
-US$1.51억
(-67%)
자금 흐름
-US$2.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-270.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
40
신규
7
증가
–
축소
–
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1741만 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$340만 |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$113만 |
| 4 |
Humacyte
HUMA
|
+US$75.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$3377만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$2271만 |
| 3 |
Amer Sports
AS
|
+US$2097만 |
| 4 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+US$1225만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.74% |
| 2 | 금융 | 21.69% |
| 3 | 산업재 | 6.11% |
| 4 | 헬스케어 | 0.45% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$1957만 | 25.96% |
+250,000
| 신규 | +US$1962만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
2
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$1636만 | 21.69% |
+50,000
| 신규 | +US$1741만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
3
StandardAero Inc
SARO
US$71억
| US$340만 | 4.51% |
+127,690
| 신규 | +US$340만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$280만 | 3.72% |
+75,000
| 신규 | +US$297만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$211만 | 2.8% |
+100,000
| 신규 | +US$329만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
6
GFL Environmental
GFL
US$190억
| US$121만 | 1.6% |
+25,000
| 신규 | +US$113만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Humacyte
HUMA
US$1.14억
| US$34.1만 | 0.45% |
+200,000
| 신규 | +US$75.1만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$2271만 | – |
|
9
Alkami Technology
ALKT
US$16.1억
| – | – |
-201,810
| 청산됨 | -US$740만 | – |
|
10
CAVA Group
CAVA
US$64.2억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$451만 | – |
|
|
11
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45억
| – | – |
-2,879,206
| 청산됨 | -US$3377만 | – |
|
12
CG Oncology
CGON
US$55.2억
| – | – |
-181,582
| 청산됨 | -US$521만 | – |
|
13
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$826만 | – |
|
14
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$999만 | – |
|
15
EVgo
EVGO
US$1.53억
| – | – |
-1,346,989
| 청산됨 | -US$546만 | – |
|
16
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.87억
| – | – |
-48,896
| 청산됨 | -US$91만 | – |
|
17
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$584만 | – |
|
18
Intel
INTC
US$4914억
| – | – |
-219,900
| 청산됨 | -US$441만 | – |
|
19
Intuit
INTU
US$897억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
20
Janux Therapeutics
JANX
US$10.4억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
|
21
Kodiak Gas Services
KGS
US$49.6억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1225만 | – |
|
22
Lam Research
LRCX
US$3264억
| – | – |
-56,000
| 청산됨 | -US$404만 | – |
|
23
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.7억
| – | – |
-32,543
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| – | – |
-35,900
| 청산됨 | -US$451만 | – |
|
25
Micron Technology
MU
US$1.03조
| – | – |
-56,100
| 청산됨 | -US$472만 | – |
|
유사한 펀드
AOG
SWP
ACM
Pamalican Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Pamalican Asset Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$7540만였으며 전 분기 US$2.26억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Pamalican Asset Management 측은 2025년 1분기에 순액 US$2.04억 규모를 회수하고 32개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CCC Intelligent Solutions 주식으로, 추정 US$3377만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0.78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pamalican Asset Management 측은 LPL Financial에 US$1636만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pamalican Asset Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$1636만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Pamalican Asset Management 측은 2025년 1분기에 CCC Intelligent Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$3377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pamalican Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7540만 중 100% 비중을 차지해요.
- Pamalican Asset Management 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Pamalican Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$7540만 규모가 됐어요.
2025년 5월 9일에 제출된 Pamalican Asset Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.