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HWP
Heritage Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6559만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
16.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.87%
1년 예상 수익률
+16.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6559만
AUM 성장
-US$1411만
(-18%)
자금 흐름
-US$1161만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.38%
보유액
78
신규
11
증가
14
축소
36
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$531만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$273만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$149만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$143만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$302만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$298만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$225만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$205만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.86% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.63% |
| 5 | 임의소비재 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$799만 | 12.18% |
27,733
+20,075
| +262% | +US$531만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$594만 | 9.06% |
10,575
-5,113
| -33% | -US$302만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$466만 | 7.1% |
8,747
+2,944
| +51% | +US$143만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$391만 | 5.97% |
8,344
-1,760
| -17% | -US$89.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$310만 | 4.73% |
28,624
-5,972
| -17% | -US$75.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$283만 | 4.31% |
6,740
-3,996
| -37% | -US$173만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$272만 | 4.14% |
12,237
-3,670
| -23% | -US$85만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$264만 | 4.03% |
+74,111
| 신규 | +US$273만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$198만 | 3.01% |
5,268
-2,188
| -29% | -US$89.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$186만 | 2.84% |
9,781
-3,279
| -25% | -US$71.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$161만 | 2.45% |
10,400
+23
| +0.2% | +US$4.17천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$150만 | 2.29% |
16,356
-1,582
| -9% | -US$14.5만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$133만 | 2.03% |
+2,310
| 신규 | +US$149만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$128만 | 1.95% |
+55,294
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$121만 | 1.85% |
10,193
-4,949
| -33% | -US$54.7만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$103만 | 1.57% |
9,342
-135
| -1% | -US$1.49만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$101만 | 1.54% |
+21,948
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$89.4만 | 1.36% |
4,631
-14,226
| -75% | -US$298만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$87.6만 | 1.34% |
17,306
-561
| -3% | -US$2.83만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$80만 | 1.22% |
3,097
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$75.9만 | 1.16% |
12,932
-185
| -1% | -US$1.08만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$75.6만 | 1.15% |
7,163
-244
| -3% | -US$2.58만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$75.4만 | 1.15% |
11,460
+1,439
| +14% | +US$10만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$70.5만 | 1.08% |
20,375
-1,871
| -8% | -US$6.66만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$69.9만 | 1.07% |
6,770
+650
| +11% | +US$7.37만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PGIM
RGMC
PAM
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VCM
YEPV
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Heritage Wealth Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Heritage Wealth Partners의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$6559만였으며 전 분기 US$7970만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Heritage Wealth Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$1161만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 추정 US$225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Heritage Wealth Partners는 Innovator US Equity Power Buffer ETF April에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Heritage Wealth Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April으로, US$264만 상당의 74,111주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- Heritage Wealth Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Heritage Wealth Partners는 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Wealth Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6559만 중 57%를 차지해요.
- Heritage Wealth Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Heritage Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$6559만가 됐어요.
2025년 5월 14일에 제출된 Heritage Wealth Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.