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AA
AlphaQ Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4173만
회전율
29.73%
1년 추정 수익률
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+12.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4173만
AUM 성장
+US$515만
(+14%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.56%
보유액
37
신규
8
증가
13
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$148만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$100만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$89만 |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$88.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$137만 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$47.8만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+US$8.89만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.81% |
| 2 | 에너지 | 9.58% |
| 3 | 임의소비재 | 6.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.8% |
| 5 | 건강관리 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$655만 | 15.7% |
66,227
-13,988
| -17% | -US$137만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$327만 | 7.84% |
95,785
+4,163
| +5% | +US$13.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$322만 | 7.73% |
35,144
+12,701
| +57% | +US$116만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$261만 | 6.25% |
4,664
+111
| +2% | +US$6.52만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$204만 | 4.89% |
10,722
+1,405
| +15% | +US$30.5만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$181만 | 4.33% |
12,377
-65
| -0.5% | -US$9.44천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
7
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$179만 | 4.3% |
32,969
+1,095
| +3% | +US$5.64만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$168만 | 4.02% |
16,228
+322
| +2% | +US$3.65만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$147만 | 3.51% |
+30,108
| 신규 | +US$148만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$125만 | 3% |
8,100
-1,160
| -13% | -US$21만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$117만 | 2.8% |
4,385
-25
| -0.6% | -US$6.16천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$111만 | 2.65% |
2,233
-90
| -4% | -US$4.98만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$106만 | 2.55% |
3,694
+30
| +0.8% | +US$7.93천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$100만 | 2.41% |
+34,348
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$90.2만 | 2.16% |
+19,959
| 신규 | +US$89만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$89.3만 | 2.14% |
2,380
-11
| -0.5% | -US$4.48천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$88.8만 | 2.13% |
+17,719
| 신규 | +US$88.5만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$87.2만 | 2.09% |
+8,403
| 신규 | +US$85.2만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$86.6만 | 2.08% |
18,847
+205
| +1% | +US$8.29천 |
2024 Q4
1분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$85.7만 | 2.05% |
9,758
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$81.1만 | 1.94% |
4,400
-25
| -0.6% | -US$4.78천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$79.7만 | 1.91% |
2,275
-15
| -0.7% | -US$5.08천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$72.9만 | 1.75% |
39,205
-1,289
| -3% | -US$2.51만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$63.4만 | 1.52% |
22,673
+799
| +4% | +US$2.23만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$57.2만 | 1.37% |
3,477
-15
| -0.4% | -US$2.49천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GIS
YEPV
VCM
ACM
CJL
FGN
SFAM
NTIMCH
AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, AlphaQ Advisors는 US$4173만 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3657만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
AlphaQ Advisors는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$521만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF으로, 30,108주를 보유했으며 가치는 US$147만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였습니다.
- AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF으로, US$147만 상당의 30,108주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQ Advisors로, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- AlphaQ Advisors는 2025년 1분기에 Franklin High Yield Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4173만 중 62%를 차지해요.
- AlphaQ Advisors는 2025년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- AlphaQ Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4173만에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.