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AA
AlphaQ Advisors 投資組合持股
AUM
US$4173萬
週轉率
29.73%
1年估算報酬率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+12.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4173萬
AUM 成長
+US$515萬
(+14%)
資金流向
+US$521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.56%
持股
37
新
8
增持
13
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$148萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$100萬 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$89萬 |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$88.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$137萬 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21萬 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+US$8.89萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.81% |
| 2 | 能源 | 9.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.83% |
| 4 | 通訊服務 | 5.8% |
| 5 | 醫療保健 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$655萬 | 15.7% |
66,227
-13,988
| -17% | -US$137萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$327萬 | 7.84% |
95,785
+4,163
| +5% | +US$13.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$322萬 | 7.73% |
35,144
+12,701
| +57% | +US$116萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$261萬 | 6.25% |
4,664
+111
| +2% | +US$6.52萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$204萬 | 4.89% |
10,722
+1,405
| +15% | +US$30.5萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$181萬 | 4.33% |
12,377
-65
| -0.5% | -US$9,443 |
2022 Q4
9個季度
|
|
7
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$179萬 | 4.3% |
32,969
+1,095
| +3% | +US$5.64萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$168萬 | 4.02% |
16,228
+322
| +2% | +US$3.65萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$147萬 | 3.51% |
+30,108
| 新 | +US$148萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$125萬 | 3% |
8,100
-1,160
| -13% | -US$21萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$117萬 | 2.8% |
4,385
-25
| -0.6% | -US$6,162 |
2022 Q4
9個季度
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$111萬 | 2.65% |
2,233
-90
| -4% | -US$4.98萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$106萬 | 2.55% |
3,694
+30
| +0.8% | +US$7,933 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$100萬 | 2.41% |
+34,348
| 新 | +US$100萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$90.2萬 | 2.16% |
+19,959
| 新 | +US$89萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$89.3萬 | 2.14% |
2,380
-11
| -0.5% | -US$4,485 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$88.8萬 | 2.13% |
+17,719
| 新 | +US$88.5萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$87.2萬 | 2.09% |
+8,403
| 新 | +US$85.2萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$86.6萬 | 2.08% |
18,847
+205
| +1% | +US$8,289 |
2024 Q4
1季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$85.7萬 | 2.05% |
9,758
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$81.1萬 | 1.94% |
4,400
-25
| -0.6% | -US$4,782 |
2022 Q4
9個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$79.7萬 | 1.91% |
2,275
-15
| -0.7% | -US$5,076 |
2022 Q4
9個季度
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$72.9萬 | 1.75% |
39,205
-1,289
| -3% | -US$2.51萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$63.4萬 | 1.52% |
22,673
+799
| +4% | +US$2.23萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$57.2萬 | 1.37% |
3,477
-15
| -0.4% | -US$2,494 |
2024 Q1
4個季度
|
|
相似基金
GIS
YEPV
VCM
ACM
CJL
FGN
SFAM
NTIMCH
AlphaQ Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，AlphaQ Advisors持有37個部位，價值US$4173萬，較前一季的US$3657萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的62%。
AlphaQ Advisors在2025年第1季投入US$521萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson B-BBB CLO ETF：共30,108股，價值US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的58%上升，其次為能源和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$137萬。
- AlphaQ Advisors在2025年第1季最大筆買進的是Janus Henderson B-BBB CLO ETF：共買進30,108股，價值US$147萬。
- AlphaQ Advisors在2025年第1季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- AlphaQ Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$137萬。
- AlphaQ Advisors於2025年第1季完全出清Franklin High Yield Corporate ETF，估計賣出金額為US$47.8萬。
- 在2025年第1季，AlphaQ Advisors的投資組合規模為US$4173萬，前十大持股占62%。
- AlphaQ Advisors在2025年第1季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- AlphaQ Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4173萬。
根據AlphaQ Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。