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AlphaQ Advisors Portfolio-Positionen

AUM 41,7 Mio. $ Umschlag 29,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
12,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,56 %
Position
37
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+1,48 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,16 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+998.496 $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+890.425 $
5
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+884.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,37 Mio. $
2
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+477.949 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+210.374 $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+207.461 $
5
BSBK-Symbol
Bogota Financial
BSBK
+88.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,81 %
2 Energie 9,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,83 %
4 Kommunikationsdienste 5,8 %
5 Gesundheitswesen 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,55 Mio. $ 15,7 %
66.227
-13.988
-17 % -1,37 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
EPD-Symbol
2
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 7,84 %
95.785
+4.163
+5 % +138.646 $
2022 Q4
9 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,73 %
35.144
+12.701
+57 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,61 Mio. $ 6,25 %
4.664
+111
+2 % +65.243 $
2022 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,04 Mio. $ 4,89 %
10.722
+1.405
+15 % +304.888 $
2022 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 4,33 %
12.377
-65
-0,5 % -9.443 $
2022 Q4
9 Quartale
MCHI-Symbol
7
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
1,79 Mio. $ 4,3 %
32.969
+1.095
+3 % +56.436 $
2022 Q4
9 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,68 Mio. $ 4,02 %
16.228
+322
+2 % +36.506 $
2022 Q4
9 Quartale
JBBB-Symbol
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
1,47 Mio. $ 3,51 %
+30.108
Neu +1,48 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,25 Mio. $ 3 %
8.100
-1.160
-13 % -210.374 $
2022 Q4
9 Quartale
TMUS-Symbol
11
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,8 %
4.385
-25
-0,6 % -6.162 $
2022 Q4
9 Quartale
ISRG-Symbol
12
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,65 %
2.233
-90
-4 % -49.772 $
2024 Q1
4 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,55 %
3.694
+30
+0,8 % +7.933 $
2022 Q4
9 Quartale
SPTS-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1 Mio. $ 2,41 %
+34.348
Neu +998.496 $
2025 Q1
0 Quartale
JMBS-Symbol
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
902.177 $ 2,16 %
+19.959
Neu +890.425 $
2025 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
893.428 $ 2,14 %
2.380
-11
-0,5 % -4.485 $
2022 Q4
9 Quartale
MTBA-Symbol
17
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
888.473 $ 2,13 %
+17.719
Neu +884.766 $
2025 Q1
0 Quartale
TLH-Symbol
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
871.856 $ 2,09 %
+8.403
Neu +851.738 $
2025 Q1
0 Quartale
GDX-Symbol
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
866.397 $ 2,08 %
18.847
+205
+1 % +8.289 $
2024 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
856.655 $ 2,05 %
9.758
– –
2022 Q4
9 Quartale
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
810.816 $ 1,94 %
4.400
-25
-0,6 % -4.782 $
2022 Q4
9 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
797.297 $ 1,91 %
2.275
-15
-0,7 % -5.076 $
2022 Q4
9 Quartale
ET-Symbol
23
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
728.835 $ 1,75 %
39.205
-1.289
-3 % -25.111 $
2022 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
633.937 $ 1,52 %
22.673
+799
+4 % +22.273 $
2022 Q4
9 Quartale
ZTS-Symbol
25
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
572.488 $ 1,37 %
3.477
-15
-0,4 % -2.494 $
2024 Q1
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GIS
Grayhawk Investment Strategies Calgary, Alberta, Canada 43,9 Mio. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners VIII New York 52,9 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
VeriStar Capital Management New York 54,7 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquilo Capital Management San Francisco, California 55,8 Mio. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJL
Cyrus J. Lawrence New York 26,4 Mio. $ AUM 16,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGN
Foundry Group Next Boulder, Colorado 21,1 Mio. $ AUM 35,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFAM
Springhill Fund Asset Management Hong Kong 20,9 Mio. $ AUM
NTIMCH
New Thinking Investment Management Company (HK) Hong Kong 20,4 Mio. $ AUM 4,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQ Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt AlphaQ Advisors 37 Positionen im Wert von 41,7 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 36,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

AlphaQ Advisors investierte 5,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaQ Advisors im Q1 2025 war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • AlphaQ Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQ Advisors im Q1 2025 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • AlphaQ Advisors hat seine Position in Franklin High Yield Corporate ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.949 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQ Advisors machen im Q1 2025 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mio. $ aus.
  • AlphaQ Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von AlphaQ Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 41,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaQ Advisors für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .