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AA

AlphaQ Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 41.7 M Rotación 29.73%
Rendimiento estimado a 1 año 12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.15 M
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital %
12.48%
10 principales posiciones (%)
61.56%
Posición
37
Nuevas
8
Aumentadas
13
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+USD 1.48 M
2
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.16 M
3
icono de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+USD 998 k
4
icono de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+USD 890 k
5
icono de MTBA
Simplify MBS ETF
MTBA
+USD 885 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.37 M
2
icono de FLHY
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+USD 478 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 210 k
4
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 207 k
5
icono de BSBK
Bogota Financial
BSBK
+USD 88.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.81%
2 Energía 9.58%
3 Consumo discrecional 6.83%
4 Servicios de comunicación 5.8%
5 Atención médica 4.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.55 M 15.7%
66,227
-13,988
-17% -USD 1.37 M
2022 Q4
9 trimestres
icono de EPD
2
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 3.27 M 7.84%
95,785
+4,163
+5% +USD 139 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 3.22 M 7.73%
35,144
+12,701
+57% +USD 1.16 M
2022 Q4
9 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.61 M 6.25%
4,664
+111
+2% +USD 65.2 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.04 M 4.89%
10,722
+1,405
+15% +USD 305 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.81 M 4.33%
12,377
-65
-0.5% -USD 9.44 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de MCHI
7
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
USD 1.79 M 4.3%
32,969
+1,095
+3% +USD 56.4 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de XLK
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.68 M 4.02%
16,228
+322
+2% +USD 36.5 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de JBBB
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
USD 1.47 M 3.51%
+30,108
Nuevas +USD 1.48 M
2025 Q1
0 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.25 M 3%
8,100
-1,160
-13% -USD 210 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de TMUS
11
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 1.17 M 2.8%
4,385
-25
-0.6% -USD 6.16 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de ISRG
12
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 1.11 M 2.65%
2,233
-90
-4% -USD 49.8 k
2024 Q1
4 trimestres
icono de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.06 M 2.55%
3,694
+30
+0.8% +USD 7.93 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de SPTS
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 1 M 2.41%
+34,348
Nuevas +USD 998 k
2025 Q1
0 trimestres
icono de JMBS
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 902 k 2.16%
+19,959
Nuevas +USD 890 k
2025 Q1
0 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 893 k 2.14%
2,380
-11
-0.5% -USD 4.48 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de MTBA
17
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
USD 888 k 2.13%
+17,719
Nuevas +USD 885 k
2025 Q1
0 trimestres
icono de TLH
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 872 k 2.09%
+8,403
Nuevas +USD 852 k
2025 Q1
0 trimestres
icono de GDX
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 866 k 2.08%
18,847
+205
+1% +USD 8.29 k
2024 Q4
1 trimestre
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 857 k 2.05%
9,758
– –
2022 Q4
9 trimestres
icono de BKNG
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 811 k 1.94%
4,400
-25
-0.6% -USD 4.78 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de V
22
Visa
V
USD 756 mil M
USD 797 k 1.91%
2,275
-15
-0.7% -USD 5.08 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de ET
23
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 729 k 1.75%
39,205
-1,289
-3% -USD 25.1 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de SCHD
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 634 k 1.52%
22,673
+799
+4% +USD 22.3 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de ZTS
25
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 572 k 1.37%
3,477
-15
-0.4% -USD 2.49 k
2024 Q1
4 trimestres
1
2

Fondos similares

GIS
Grayhawk Investment Strategies Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 43.9 M 6.23% Rendimiento estimado a 1 año
YEPV
Yorktown Energy Partners VIII New York AUM de USD 52.9 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
VeriStar Capital Management New York AUM de USD 54.7 M 2.08% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Aquilo Capital Management San Francisco, California AUM de USD 55.8 M 41.76% Rendimiento estimado a 1 año
CJL
Cyrus J. Lawrence New York AUM de USD 26.4 M 16.63% Rendimiento estimado a 1 año
FGN
Foundry Group Next Boulder, Colorado AUM de USD 21.1 M 35.51% Rendimiento estimado a 1 año
SFAM
Springhill Fund Asset Management Hong Kong AUM de USD 20.9 M
NTIMCH
New Thinking Investment Management Company (HK) Hong Kong AUM de USD 20.4 M 4.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de AlphaQ Advisors en T1 2025

Al cierre de T1 2025, AlphaQ Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 41.7 M, un aumento de 14% frente a los USD 36.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

AlphaQ Advisors destinó USD 5.21 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30,108 acciones con un valor de USD 1.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.

  • La mayor compra de AlphaQ Advisors en T1 2025 fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30,108 acciones por un valor de USD 1.47 M.
  • AlphaQ Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
  • La mayor reducción de AlphaQ Advisors durante T1 2025 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
  • AlphaQ Advisors cerró por completo su posición en Franklin High Yield Corporate ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 478 k.
  • Las diez principales posiciones de AlphaQ Advisors representan 62% de su cartera de USD 41.7 M en T1 2025.
  • AlphaQ Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de AlphaQ Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 41.7 M.

Según el Informe 13F de AlphaQ Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.