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AA
AlphaQ Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 41,7 mi
Giro
29,73%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+12,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,15 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,56%
Posição
37
Nova
8
Aumentada
13
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 998 mil |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 885 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+US$ 88,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,81% |
| 2 | Energia | 9,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,8% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,55 mi | 15,7% |
66.227
-13.988
| -17% | -US$ 1,37 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,27 mi | 7,84% |
95.785
+4.163
| +5% | +US$ 139 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,22 mi | 7,73% |
35.144
+12.701
| +57% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,61 mi | 6,25% |
4.664
+111
| +2% | +US$ 65,2 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,04 mi | 4,89% |
10.722
+1.405
| +15% | +US$ 305 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,81 mi | 4,33% |
12.377
-65
| -0,5% | -US$ 9,44 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 1,79 mi | 4,3% |
32.969
+1.095
| +3% | +US$ 56,4 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,68 mi | 4,02% |
16.228
+322
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 1,47 mi | 3,51% |
+30.108
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,25 mi | 3% |
8.100
-1.160
| -13% | -US$ 210 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,17 mi | 2,8% |
4.385
-25
| -0,6% | -US$ 6,16 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,11 mi | 2,65% |
2.233
-90
| -4% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,06 mi | 2,55% |
3.694
+30
| +0,8% | +US$ 7,93 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1 mi | 2,41% |
+34.348
| Nova | +US$ 998 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 902 mil | 2,16% |
+19.959
| Nova | +US$ 890 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 893 mil | 2,14% |
2.380
-11
| -0,5% | -US$ 4,48 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 888 mil | 2,13% |
+17.719
| Nova | +US$ 885 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 872 mil | 2,09% |
+8.403
| Nova | +US$ 852 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 866 mil | 2,08% |
18.847
+205
| +1% | +US$ 8,29 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 857 mil | 2,05% |
9.758
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 811 mil | 1,94% |
4.400
-25
| -0,6% | -US$ 4,78 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 797 mil | 1,91% |
2.275
-15
| -0,7% | -US$ 5,08 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 729 mil | 1,75% |
39.205
-1.289
| -3% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 634 mil | 1,52% |
22.673
+799
| +4% | +US$ 22,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 572 mil | 1,37% |
3.477
-15
| -0,4% | -US$ 2,49 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIS
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Revisão da carteira de AlphaQ Advisors no T1 2025
No fechamento de T1 2025, AlphaQ Advisors detinha 37 posições avaliadas em US$ 41,7 mi, alta de 14% em relação a US$ 36,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
AlphaQ Advisors alocou US$ 5,21 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 ações no valor de US$ 1,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de AlphaQ Advisors no T1 2025 foi Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- AlphaQ Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de AlphaQ Advisors em T1 2025 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- AlphaQ Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin High Yield Corporate ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 478 mil.
- As dez maiores posições de AlphaQ Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 41,7 mi no T1 2025.
- AlphaQ Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T1 2025.
- O valor da carteira de AlphaQ Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 41,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQ Advisors referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.