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AA
AlphaQ Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 41,7 mi
Giro
29,73%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+12,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,15 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,56%
Posição
37
Nova
8
Aumentada
13
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 998 mil |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 885 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+US$ 88,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,81% |
| 2 | Energia | 9,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,8% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 485 mil | 1,16% |
21.954
-600
| -3% | -US$ 14 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
27
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 402 mil | 0,96% |
2.333
+82
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,1 bi
| US$ 371 mil | 0,89% |
17.248
+62
| +0,4% | +US$ 1,41 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
29
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,74 bi
| US$ 329 mil | 0,79% |
37.000
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
30
HealthEquity
HQY
US$ 8,57 bi
| US$ 303 mil | 0,73% |
3.430
+165
| +5% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 297 mil | 0,71% |
1.339
+130
| +11% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 292 mil | 0,7% |
+5.760
| Nova | +US$ 293 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
33
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 271 mil | 0,65% |
+17.886
| Nova | +US$ 274 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
34
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 36,3 mi
| US$ 123 mil | 0,29% |
+18.200
| Nova | +US$ 140 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
35
Bogota Financial
BSBK
US$ 120 mi
| – | – |
-11.851
| Encerrada | -US$ 88,9 mil | – |
|
|
36
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,23 bi
| – | – |
-20.023
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
|
37
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| – | – |
-8.541
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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SFAM
Revisão da carteira de AlphaQ Advisors no T1 2025
No fechamento de T1 2025, AlphaQ Advisors detinha 37 posições avaliadas em US$ 41,7 mi, alta de 14% em relação a US$ 36,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
AlphaQ Advisors alocou US$ 5,21 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 ações no valor de US$ 1,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de AlphaQ Advisors no T1 2025 foi Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 ações no valor de US$ 1,47 mi.
- AlphaQ Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de AlphaQ Advisors em T1 2025 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- AlphaQ Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin High Yield Corporate ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 478 mil.
- As dez maiores posições de AlphaQ Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 41,7 mi no T1 2025.
- AlphaQ Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T1 2025.
- O valor da carteira de AlphaQ Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 41,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQ Advisors referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.