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AA
AlphaQ Advisors Portfolio-Positionen
AUM
41,7 Mio. $
Umschlag
29,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,15 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,56 %
Position
37
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+998.496 $ |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+890.425 $ |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+884.766 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+477.949 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+210.374 $ |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+207.461 $ |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+88.883 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,81 % |
| 2 | Energie | 9,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 484.744 $ | 1,16 % |
21.954
-600
| -3 % | -13.967 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
27
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 401.813 $ | 0,96 % |
2.333
+82
| +4 % | +19.854 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 371.349 $ | 0,89 % |
17.248
+62
| +0,4 % | +1.410 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
29
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 328.930 $ | 0,79 % |
37.000
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
30
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 303.109 $ | 0,73 % |
3.430
+165
| +5 % | +16.923 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
31
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 297.477 $ | 0,71 % |
1.339
+130
| +11 % | +30.117 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 292.090 $ | 0,7 % |
+5.760
| Neu | +292.515 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
33
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 270.794 $ | 0,65 % |
+17.886
| Neu | +274.491 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
34
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
39,3 Mio. $
| 123.032 $ | 0,29 % |
+18.200
| Neu | +139.700 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
35
Bogota Financial
BSBK
116 Mio. $
| – | – |
-11.851
| Geschlossen | -88.883 $ | – |
|
|
36
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
| – | – |
-20.023
| Geschlossen | -477.949 $ | – |
|
|
37
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| – | – |
-8.541
| Geschlossen | -207.461 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von AlphaQ Advisors für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt AlphaQ Advisors 37 Positionen im Wert von 41,7 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 36,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
AlphaQ Advisors investierte 5,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQ Advisors im Q1 2025 war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30.108 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
- AlphaQ Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQ Advisors im Q1 2025 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- AlphaQ Advisors hat seine Position in Franklin High Yield Corporate ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.949 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQ Advisors machen im Q1 2025 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mio. $ aus.
- AlphaQ Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQ Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 41,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaQ Advisors für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .