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AA
AlphaQ Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 41.7 M
Rotación
29.73%
Rendimiento estimado a 1 año
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.15 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.56%
Posición
37
Nuevas
8
Aumentadas
13
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 998 k |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 890 k |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 885 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+USD 478 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 210 k |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 207 k |
| 5 |
Bogota Financial
BSBK
|
+USD 88.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.81% |
| 2 | Energía | 9.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.8% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 485 k | 1.16% |
21,954
-600
| -3% | -USD 14 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
27
Coinbase
COIN
USD 35.7 mil M
| USD 402 k | 0.96% |
2,333
+82
| +4% | +USD 19.9 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.1 mil M
| USD 371 k | 0.89% |
17,248
+62
| +0.4% | +USD 1.41 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
29
Valley National Bancorp
VLY
USD 7740 M
| USD 329 k | 0.79% |
37,000
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
30
HealthEquity
HQY
USD 8572 M
| USD 303 k | 0.73% |
3,430
+165
| +5% | +USD 16.9 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
31
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 297 k | 0.71% |
1,339
+130
| +11% | +USD 30.1 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
32
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 292 k | 0.7% |
+5,760
| Nuevas | +USD 293 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
33
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 271 k | 0.65% |
+17,886
| Nuevas | +USD 274 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
34
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 36.3 M
| USD 123 k | 0.29% |
+18,200
| Nuevas | +USD 140 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
35
Bogota Financial
BSBK
USD 120 M
| – | – |
-11,851
| Cerradas | -USD 88.9 k | – |
|
|
36
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1234 M
| – | – |
-20,023
| Cerradas | -USD 478 k | – |
|
|
37
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| – | – |
-8,541
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
Fondos similares
GIS
ACM
SFAM
Revisión del portafolio de AlphaQ Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, AlphaQ Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 41.7 M, un aumento de 14% frente a los USD 36.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
AlphaQ Advisors destinó USD 5.21 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30,108 acciones con un valor de USD 1.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de AlphaQ Advisors en T1 2025 fue Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 30,108 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- AlphaQ Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de AlphaQ Advisors durante T1 2025 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- AlphaQ Advisors cerró por completo su posición en Franklin High Yield Corporate ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 478 k.
- Las diez principales posiciones de AlphaQ Advisors representan 62% de su cartera de USD 41.7 M en T1 2025.
- AlphaQ Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQ Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 41.7 M.
Según el Informe 13F de AlphaQ Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.