AlphaQ Advisors 포트폴리오 보유 종목

AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, AlphaQ Advisors 측은 US$4173만 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3657만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

AlphaQ Advisors 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$521만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 주식으로, 30,108주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였어요.

• AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 주식으로, US$147만 상당의 30,108주를 매수했어요.
• AlphaQ Advisors 측이 2025년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
• AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
• AlphaQ Advisors 측은 2025년 1분기에 Franklin High Yield Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4173만 중 62% 비중을 차지해요.
• AlphaQ Advisors 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• AlphaQ Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4173만에 이르렀어요.

2025년 5월 15일에 제출된 AlphaQ Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.