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ACM
Aquilo Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5578만
회전율
25%
1년 추정 수익률
41.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.07%
1년 예상 수익률
-41.76%
3년 예상 수익률
-6.84%
5년 예상 수익률
+20.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5578만
AUM 성장
-US$1054만
(-16%)
자금 흐름
-US$1023만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.44%
보유액
16
신규
1
증가
4
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zymeworks
ZYME
|
+US$115만 |
| 2 |
Precision BioSciences
DTIL
|
+US$96.6만 |
| 3 |
Arvinas
ARVN
|
+US$50.1만 |
| 4 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$21.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$446만 |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$286만 |
| 3 |
Silence Therapeutics
SLN
|
+US$253만 |
| 4 |
Kymera Therapeutics
KYMR
|
+US$164만 |
| 5 |
Bicycle Therapeutics
BCYC
|
+US$59.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 66.49% |
| 2 | 기타 | 33.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1869만 | 33.51% |
60,000
+35,000
| +140% | +US$1034만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$743만 | 13.32% |
83,926
-45,674
| -35% | -US$446만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$701만 | 12.57% |
550,130
-157,459
| -22% | -US$286만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
4
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$395만 | 7.08% |
81,692
+5,100
| +7% | +US$21.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$379만 | 6.8% |
138,521
-45,000
| -25% | -US$164만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
6
Precision BioSciences
DTIL
US$1.59억
| US$346만 | 6.21% |
726,149
+189,773
| +35% | +US$96.6만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| US$253만 | 4.54% |
360,766
+32,000
| +10% | +US$50.1만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
8
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$194만 | 3.48% |
271,302
-75,000
| -22% | -US$55.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
9
Adicet Bio
ACET
US$4278만
| US$185만 | 3.32% |
153,512
-4,688
| -3% | -US$6.7만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.42억
| US$146만 | 2.61% |
171,695
-50,216
| -23% | -US$59.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
11
Immatics
IMTX
US$10.2억
| US$138만 | 2.47% |
304,902
-69,000
| -18% | -US$36만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Repare Therapeutics
RPTX
| US$128만 | 2.29% |
1,293,715
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Zymeworks
ZYME
US$18억
| US$101만 | 1.8% |
+84,482
| 신규 | +US$115만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
|
15
Silence Therapeutics
SLN
US$5.39억
| – | – |
-367,214
| 청산됨 | -US$253만 | – |
|
16
Sutro Biopharma
STRO
US$1.81억
| – | – |
-50
| 청산됨 | -US$916 | – |
|
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Aquilo Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Aquilo Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$5578만였으며 전 분기 US$6632만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Aquilo Capital Management은(는) 2025년 1분기에 순 US$1023만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Silence Therapeutics으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 66%를 차지해요. 한 분기 전 88%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
시장 흐름에 역행해, Aquilo Capital Management는 Zymeworks에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aquilo Capital Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Zymeworks으로, US$101만 상당의 84,482주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Precision BioSciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aquilo Capital Management로, 추정 증가액은 US$96.6만 규모예요.
- Aquilo Capital Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Blueprint Medicines이며, 추정 감소액은 US$446만예요.
- Aquilo Capital Management는 2025년 1분기에 Silence Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aquilo Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5578만 중 93%를 차지해요.
- Aquilo Capital Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Aquilo Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5578만가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Aquilo Capital Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.