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VCM
VeriStar Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5470만
회전율
43.75%
1년 추정 수익률
2.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.63%
1년 예상 수익률
-2.08%
3년 예상 수익률
+40.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5470만
AUM 성장
-US$499만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.33%
보유액
16
신규
5
증가
3
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$549만 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$433만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$282만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$279만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$590만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$309만 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$288만 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$272만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.85% |
| 2 | 건강관리 | 29% |
| 3 | 산업재 | 18.54% |
| 4 | 임의소비재 | 11.86% |
| 5 | 소재 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$661만 | 12.08% |
29,926
-6,436
| -18% | -US$141만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$584만 | 10.68% |
32,427
+4,930
| +18% | +US$94.2만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$546만 | 9.99% |
73,169
+23,887
| +48% | +US$180만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$524만 | 9.58% |
28,425
-11,775
| -29% | -US$225만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439억
| US$499만 | 9.12% |
+28,284
| 신규 | +US$549만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
6
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$393만 | 7.18% |
81,313
-40,014
| -33% | -US$207만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$375만 | 6.86% |
11,391
-9,522
| -46% | -US$288만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
8
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$374만 | 6.83% |
68,220
+128
| +0.2% | +US$8천 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
9
Humana
HUM
US$496억
| US$365만 | 6.67% |
13,796
-11,443
| -45% | -US$309만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$347만 | 6.35% |
+83,200
| 신규 | +US$433만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$260만 | 4.75% |
+43,800
| 신규 | +US$279만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$248만 | 4.53% |
+9,750
| 신규 | +US$282만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$170만 | 3.11% |
70,000
-49,290
| -41% | -US$137만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$125만 | 2.29% |
+10,900
| 신규 | +US$136만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Edison International
EIX
US$215억
| – | – |
-73,864
| 청산됨 | -US$590만 | – |
|
|
16
US Foods
USFD
US$221억
| – | – |
-40,320
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
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VeriStar Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, VeriStar Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$5470만였으며 전 분기 US$5969만보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
VeriStar Capital Management은(는) 2025년 1분기에 순 US$216만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Edison International으로, 추정 US$590만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, VeriStar Capital Management는 IQVIA에 US$499만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VeriStar Capital Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 IQVIA으로, US$499만 상당의 28,284주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VeriStar Capital Management로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- VeriStar Capital Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- VeriStar Capital Management는 2025년 1분기에 Edison International 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VeriStar Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5470만 중 85%를 차지해요.
- VeriStar Capital Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- VeriStar Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$5470만가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 VeriStar Capital Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.