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VCM
VeriStar Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5470萬
週轉率
43.75%
1年估算報酬率
2.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.63%
1年估算報酬率
-2.08%
3年估算報酬率
+40.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5470萬
AUM 成長
-US$499萬
(-8.4%)
資金流向
-US$216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.33%
持股
16
新
5
增持
3
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$433萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$282萬 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$279萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$590萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$309萬 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$288萬 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$272萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.85% |
| 2 | 醫療保健 | 29% |
| 3 | 工業 | 18.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.86% |
| 5 | 原物料 | 4.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$661萬 | 12.08% |
29,926
-6,436
| -18% | -US$141萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$584萬 | 10.68% |
32,427
+4,930
| +18% | +US$94.2萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$546萬 | 9.99% |
73,169
+23,887
| +48% | +US$180萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$524萬 | 9.58% |
28,425
-11,775
| -29% | -US$225萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439億
| US$499萬 | 9.12% |
+28,284
| 新 | +US$549萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
6
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$393萬 | 7.18% |
81,313
-40,014
| -33% | -US$207萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$375萬 | 6.86% |
11,391
-9,522
| -46% | -US$288萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
8
Hexcel
HXL
US$68.2億
| US$374萬 | 6.83% |
68,220
+128
| +0.2% | +US$7,998 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
9
Humana
HUM
US$496億
| US$365萬 | 6.67% |
13,796
-11,443
| -45% | -US$309萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
10
Bruker
BRKR
US$83.5億
| US$347萬 | 6.35% |
+83,200
| 新 | +US$433萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
11
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$260萬 | 4.75% |
+43,800
| 新 | +US$279萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$248萬 | 4.53% |
+9,750
| 新 | +US$282萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
13
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$170萬 | 3.11% |
70,000
-49,290
| -41% | -US$137萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$125萬 | 2.29% |
+10,900
| 新 | +US$136萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
15
Edison International
EIX
US$215億
| – | – |
-73,864
| 已平倉 | -US$590萬 | – |
|
|
16
US Foods
USFD
US$221億
| – | – |
-40,320
| 已平倉 | -US$272萬 | – |
|
相似基金
ACM
YEPV
GIS
HWP
AA
PGIM
RGMC
PAM
VeriStar Capital Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，VeriStar Capital Management持有16個部位，管理資產為US$5470萬，較前一季的US$5969萬減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的85%。
VeriStar Capital Management於2025年第1季淨撤出US$216萬，平倉2個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Edison International，這筆估值約為US$590萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，VeriStar Capital Management新建了IQVIA的部位，價值US$499萬。
- VeriStar Capital Management在2025年第1季最大筆買進的是IQVIA：共買進28,284股，價值US$499萬。
- VeriStar Capital Management在2025年第1季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$180萬。
- VeriStar Capital Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Humana，估計減持了US$309萬。
- VeriStar Capital Management於2025年第1季完全出清Edison International，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2025年第1季，VeriStar Capital Management的投資組合規模為US$5470萬，前十大持股占85%。
- VeriStar Capital Management在2025年第1季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- VeriStar Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$5470萬。
根據VeriStar Capital Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。