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HWP
Heritage Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6559萬
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
16.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.87%
1年估算報酬率
+16.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6559萬
AUM 成長
-US$1411萬
(-18%)
資金流向
-US$1161萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.38%
持股
78
新
11
增持
14
減碼
36
已平倉
13
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$531萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$273萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$149萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$143萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$302萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$298萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$225萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$205萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.77% |
| 2 | 科技 | 14.86% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | 通訊服務 | 5.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$799萬 | 12.18% |
27,733
+20,075
| +262% | +US$531萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$594萬 | 9.06% |
10,575
-5,113
| -33% | -US$302萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$466萬 | 7.1% |
8,747
+2,944
| +51% | +US$143萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$391萬 | 5.97% |
8,344
-1,760
| -17% | -US$89.4萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$310萬 | 4.73% |
28,624
-5,972
| -17% | -US$75.7萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$283萬 | 4.31% |
6,740
-3,996
| -37% | -US$173萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$272萬 | 4.14% |
12,237
-3,670
| -23% | -US$85萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$264萬 | 4.03% |
+74,111
| 新 | +US$273萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$198萬 | 3.01% |
5,268
-2,188
| -29% | -US$89.2萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$186萬 | 2.84% |
9,781
-3,279
| -25% | -US$71.2萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$161萬 | 2.45% |
10,400
+23
| +0.2% | +US$4,171 |
2023 Q2
7個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$150萬 | 2.29% |
16,356
-1,582
| -9% | -US$14.5萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$133萬 | 2.03% |
+2,310
| 新 | +US$149萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$128萬 | 1.95% |
+55,294
| 新 | +US$127萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$121萬 | 1.85% |
10,193
-4,949
| -33% | -US$54.7萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$103萬 | 1.57% |
9,342
-135
| -1% | -US$1.49萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$101萬 | 1.54% |
+21,948
| 新 | +US$100萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$89.4萬 | 1.36% |
4,631
-14,226
| -75% | -US$298萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$87.6萬 | 1.34% |
17,306
-561
| -3% | -US$2.83萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$80萬 | 1.22% |
3,097
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$75.9萬 | 1.16% |
12,932
-185
| -1% | -US$1.08萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$75.6萬 | 1.15% |
7,163
-244
| -3% | -US$2.58萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$75.4萬 | 1.15% |
11,460
+1,439
| +14% | +US$10萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45億
| US$70.5萬 | 1.08% |
20,375
-1,871
| -8% | -US$6.66萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$69.9萬 | 1.07% |
6,770
+650
| +11% | +US$7.37萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
相似基金
PGIM
RGMC
PAM
ACM
VCM
YEPV
AOG
GIS
Heritage Wealth Partners的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Heritage Wealth Partners持有78個部位，管理資產為US$6559萬，較前一季的US$7970萬減少18%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Heritage Wealth Partners於2025年第1季淨撤出US$1161萬，平倉13個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，這筆估值約為US$225萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Heritage Wealth Partners新建了Innovator US Equity Power Buffer ETF April的部位，價值US$264萬。
- Heritage Wealth Partners在2025年第1季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF April：共買進74,111股，價值US$264萬。
- Heritage Wealth Partners在2025年第1季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$531萬。
- Heritage Wealth Partners在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$302萬。
- Heritage Wealth Partners於2025年第1季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2025年第1季，Heritage Wealth Partners的投資組合規模為US$6559萬，前十大持股占57%。
- Heritage Wealth Partners在2025年第1季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- Heritage Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$6559萬。
根據Heritage Wealth Partners的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月14日提交。