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HWP
Heritage Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.6 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.38%
Posición
78
Nuevas
11
Aumentadas
14
Reducidas
36
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.77% |
| 2 | Tecnología | 14.86% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.99 M | 12.18% |
27,733
+20,075
| +262% | +USD 5.31 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.94 M | 9.06% |
10,575
-5,113
| -33% | -USD 3.02 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.66 M | 7.1% |
8,747
+2,944
| +51% | +USD 1.43 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.91 M | 5.97% |
8,344
-1,760
| -17% | -USD 894 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.1 M | 4.73% |
28,624
-5,972
| -17% | -USD 757 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.83 M | 4.31% |
6,740
-3,996
| -37% | -USD 1.73 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.72 M | 4.14% |
12,237
-3,670
| -23% | -USD 850 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 2.64 M | 4.03% |
+74,111
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.98 M | 3.01% |
5,268
-2,188
| -29% | -USD 892 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.86 M | 2.84% |
9,781
-3,279
| -25% | -USD 712 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.61 M | 2.45% |
10,400
+23
| +0.2% | +USD 4.17 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.5 M | 2.29% |
16,356
-1,582
| -9% | -USD 145 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.33 M | 2.03% |
+2,310
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.28 M | 1.95% |
+55,294
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.21 M | 1.85% |
10,193
-4,949
| -33% | -USD 547 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1.03 M | 1.57% |
9,342
-135
| -1% | -USD 14.9 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.01 M | 1.54% |
+21,948
| Nuevas | +USD 1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 894 k | 1.36% |
4,631
-14,226
| -75% | -USD 2.98 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 876 k | 1.34% |
17,306
-561
| -3% | -USD 28.3 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 800 k | 1.22% |
3,097
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 759 k | 1.16% |
12,932
-185
| -1% | -USD 10.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 756 k | 1.15% |
7,163
-244
| -3% | -USD 25.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 754 k | 1.15% |
11,460
+1,439
| +14% | +USD 100 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 705 k | 1.08% |
20,375
-1,871
| -8% | -USD 66.6 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 699 k | 1.07% |
6,770
+650
| +11% | +USD 73.7 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PGIM
RGMC
PAM
ACM
VCM
YEPV
AOG
GIS
Revisión del portafolio de Heritage Wealth Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Heritage Wealth Partners mantenía 78 posiciones valuadas en USD 65.6 M, un 18% menos que los USD 79.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Heritage Wealth Partners registró retiros netos por USD 11.6 M en T1 2025, cerró 13 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 2.25 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Heritage Wealth Partners abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF April por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Heritage Wealth Partners en T1 2025 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 74,111 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Heritage Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de Heritage Wealth Partners durante T1 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Heritage Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de Heritage Wealth Partners representan 57% de su cartera de USD 65.6 M en T1 2025.
- Heritage Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Heritage Wealth Partners cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.6 M.
Según el Informe 13F de Heritage Wealth Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.