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HWP
Heritage Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 65,6 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
16,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,38%
Posição
78
Nova
11
Aumentada
14
Reduzida
36
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,86% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,99 mi | 12,18% |
27.733
+20.075
| +262% | +US$ 5,31 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,94 mi | 9,06% |
10.575
-5.113
| -33% | -US$ 3,02 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,66 mi | 7,1% |
8.747
+2.944
| +51% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,91 mi | 5,97% |
8.344
-1.760
| -17% | -US$ 894 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,1 mi | 4,73% |
28.624
-5.972
| -17% | -US$ 757 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,83 mi | 4,31% |
6.740
-3.996
| -37% | -US$ 1,73 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,72 mi | 4,14% |
12.237
-3.670
| -23% | -US$ 850 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 2,64 mi | 4,03% |
+74.111
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,98 mi | 3,01% |
5.268
-2.188
| -29% | -US$ 892 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,86 mi | 2,84% |
9.781
-3.279
| -25% | -US$ 712 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,61 mi | 2,45% |
10.400
+23
| +0,2% | +US$ 4,17 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,5 mi | 2,29% |
16.356
-1.582
| -9% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,33 mi | 2,03% |
+2.310
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,28 mi | 1,95% |
+55.294
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,21 mi | 1,85% |
10.193
-4.949
| -33% | -US$ 547 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,03 mi | 1,57% |
9.342
-135
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,01 mi | 1,54% |
+21.948
| Nova | +US$ 1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 894 mil | 1,36% |
4.631
-14.226
| -75% | -US$ 2,98 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 876 mil | 1,34% |
17.306
-561
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 800 mil | 1,22% |
3.097
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 759 mil | 1,16% |
12.932
-185
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 756 mil | 1,15% |
7.163
-244
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 754 mil | 1,15% |
11.460
+1.439
| +14% | +US$ 100 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 705 mil | 1,08% |
20.375
-1.871
| -8% | -US$ 66,6 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 699 mil | 1,07% |
6.770
+650
| +11% | +US$ 73,7 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGIM
RGMC
PAM
ACM
VCM
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GIS
Revisão da carteira de Heritage Wealth Partners no T1 2025
No T1 2025, Heritage Wealth Partners detinha 78 posições no valor de US$ 65,6 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 79,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Heritage Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T1 2025, encerrando 13 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 2,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Heritage Wealth Partners abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF April no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Heritage Wealth Partners no T1 2025 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 74.111 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Heritage Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior redução de Heritage Wealth Partners em T1 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Heritage Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Heritage Wealth Partners representam 57% de sua carteira de US$ 65,6 mi no T1 2025.
- Heritage Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Heritage Wealth Partners caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Partners referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.