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HWP
Heritage Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6559万
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
16.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.87%
1年予想リターン
+16.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6559万
運用資産残高の伸び率
-$1411万
(-18%)
資金フロー
-$1161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.38%
保有額
78
新規
11
買い増し
14
減少
36
解消
13
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$531万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+$273万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$149万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$143万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$302万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$298万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$225万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$205万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.86% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $799万 | 12.18% |
27,733
+20,075
| +262% | +$531万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $594万 | 9.06% |
10,575
-5,113
| -33% | -$302万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $466万 | 7.1% |
8,747
+2,944
| +51% | +$143万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $391万 | 5.97% |
8,344
-1,760
| -17% | -$89.4万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $310万 | 4.73% |
28,624
-5,972
| -17% | -$75.7万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $283万 | 4.31% |
6,740
-3,996
| -37% | -$173万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $272万 | 4.14% |
12,237
-3,670
| -23% | -$85万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $264万 | 4.03% |
+74,111
| 新規 | +$273万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $198万 | 3.01% |
5,268
-2,188
| -29% | -$89.2万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $186万 | 2.84% |
9,781
-3,279
| -25% | -$71.2万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $161万 | 2.45% |
10,400
+23
| +0.2% | +$4,171 |
2023 Q2
7四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $150万 | 2.29% |
16,356
-1,582
| -9% | -$14.5万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $133万 | 2.03% |
+2,310
| 新規 | +$149万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $128万 | 1.95% |
+55,294
| 新規 | +$127万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $121万 | 1.85% |
10,193
-4,949
| -33% | -$54.7万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $103万 | 1.57% |
9,342
-135
| -1% | -$1.49万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $101万 | 1.54% |
+21,948
| 新規 | +$100万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $89.4万 | 1.36% |
4,631
-14,226
| -75% | -$298万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $87.6万 | 1.34% |
17,306
-561
| -3% | -$2.83万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $80万 | 1.22% |
3,097
| – | – |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $75.9万 | 1.16% |
12,932
-185
| -1% | -$1.08万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $75.6万 | 1.15% |
7,163
-244
| -3% | -$2.58万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $75.4万 | 1.15% |
11,460
+1,439
| +14% | +$10万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $70.5万 | 1.08% |
20,375
-1,871
| -8% | -$6.66万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $69.9万 | 1.07% |
6,770
+650
| +11% | +$7.37万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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RGMC
PAM
ACM
VCM
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GIS
Heritage Wealth Partnersの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Heritage Wealth Partnersは$6559万相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$7970万から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Heritage Wealth Partnersは2025年第1四半期に純額で$1161万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定 $225万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Heritage Wealth Partnersは$264万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilの新規ポジションを取りました。
- Heritage Wealth Partnersが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、株数は74,111株、評価額は$264万でした。
- Heritage Wealth Partnersは2025年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- Heritage Wealth Partnersが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$302万相当を減らしました。
- Heritage Wealth Partnersは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Heritage Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6559万のポートフォリオの57%を占めています。
- Heritage Wealth Partnersは2025年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Heritage Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$6559万となりました。
2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のHeritage Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。