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HWP

Heritage Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 65,6 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,38 %
Position
78
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
36
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,31 Mio. $
2
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+2,73 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,49 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,43 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,02 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,98 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,25 Mio. $
4
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+2,05 Mio. $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,77 %
2 Technologie 14,86 %
3 Finanzwesen 9,41 %
4 Kommunikationsdienste 5,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,99 Mio. $ 12,18 %
27.733
+20.075
+262 % +5,31 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,94 Mio. $ 9,06 %
10.575
-5.113
-33 % -3,02 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,66 Mio. $ 7,1 %
8.747
+2.944
+51 % +1,43 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,91 Mio. $ 5,97 %
8.344
-1.760
-17 % -894.197 $
2023 Q2
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,1 Mio. $ 4,73 %
28.624
-5.972
-17 % -756.909 $
2023 Q2
7 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 4,31 %
6.740
-3.996
-37 % -1,73 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,72 Mio. $ 4,14 %
12.237
-3.670
-23 % -850.233 $
2022 Q4
9 Quartale
PAPR-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
2,64 Mio. $ 4,03 %
+74.111
Neu +2,73 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,98 Mio. $ 3,01 %
5.268
-2.188
-29 % -892.063 $
2023 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,86 Mio. $ 2,84 %
9.781
-3.279
-25 % -711.551 $
2023 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 2,45 %
10.400
+23
+0,2 % +4.171 $
2023 Q2
7 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,29 %
16.356
-1.582
-9 % -144.894 $
2022 Q4
9 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,33 Mio. $ 2,03 %
+2.310
Neu +1,49 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,95 %
+55.294
Neu +1,27 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,85 %
10.193
-4.949
-33 % -547.320 $
2022 Q4
9 Quartale
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,57 %
9.342
-135
-1 % -14.889 $
2022 Q4
9 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,54 %
+21.948
Neu +1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
893.899 $ 1,36 %
4.631
-14.226
-75 % -2,98 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
876.203 $ 1,34 %
17.306
-561
-3 % -28.337 $
2023 Q1
8 Quartale
ROK-Symbol
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
800.203 $ 1,22 %
3.097
– –
2022 Q4
9 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
758.979 $ 1,16 %
12.932
-185
-1 % -10.797 $
2023 Q2
7 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
756.413 $ 1,15 %
7.163
-244
-3 % -25.793 $
2023 Q2
7 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
753.585 $ 1,15 %
11.460
+1.439
+14 % +99.525 $
2024 Q2
3 Quartale
UAUG-Symbol
24
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
705.382 $ 1,08 %
20.375
-1.871
-8 % -66.642 $
2023 Q3
6 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
698.930 $ 1,07 %
6.770
+650
+11 % +73.692 $
2023 Q2
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PGIM
Pacific Global Investment Management Glendale, California 70,7 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGMC
Revolution Growth Management Company Washington, District of Columbia 70,8 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pamalican Asset Management Hong Kong 75,4 Mio. $ AUM
ACM
Aquilo Capital Management San Francisco, California 55,8 Mio. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
VeriStar Capital Management New York 54,7 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners VIII New York 52,9 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia 84,1 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIS
Grayhawk Investment Strategies Calgary, Alberta, Canada 43,9 Mio. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Partners für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 78 Positionen im Wert von 65,6 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 79,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Heritage Wealth Partners zog im Q1 2025 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Heritage Wealth Partners eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF April im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Partners im Q1 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 74.111 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Heritage Wealth Partners hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Partners im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Heritage Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Partners machen im Q1 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,6 Mio. $ aus.
  • Heritage Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 65,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .