Heritage Wealth Partnerss iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Partners Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	756.413 $	Verkaufen	7.163 -244	-3 %	-25.793 $	1,15 %	22
2024 Q4	781.290 $	Verkaufen	7.407 -148	-2 %	-15.632 $	0,98 %	26
2024 Q3	802.265 $	Verkaufen	7.555 -875	-10 %	-92.320 $	0,94 %	28
2024 Q2	881.375 $	Verkaufen	8.430 -1.030	-11 %	-107.607 $	1,28 %	22
2024 Q1	997.358 $	Halten	9.460	–	–	2,04 %	16
2023 Q4	997.358 $	Verkaufen	9.460 -101	-1 %	-10.506 $	2,04 %	16
2023 Q3	983.441 $	Verkaufen	9.561 -194	-2 %	-20.121 $	2,1 %	17
2023 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	+9.755	Neu	+1,02 Mio. $	0,6 %	36
2023 Q1	–	Verkaufen	-9.190	Geschlossen	-950.000 $	–	51
2022 Q4	950.000 $	Kaufen	+9.190	Neu	+951.212 $	0,87 %	23

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,71 Mrd. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Heritage Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Heritage Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q1 2025 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 25.793 $ und hielt danach 7.163 Aktien im Wert von 756.413 $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 839 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Heritage Wealth Partners 7.163 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 756.413 $.
Heritage Wealth Partners verkaufte 244 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 25.793 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q1 2025 1,15 % des Portfolios von Heritage Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 22.
Heritage Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Partners in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 839 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .