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VCM
VeriStar Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 54,7 mi
Giro
43,75%
Retorno est. (1 ano)
2,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,63%
Retorno est. (1 ano)
-2,08%
Retorno est. (3 anos)
+40,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,33%
Posição
16
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,85% |
| 2 | Saúde | 29% |
| 3 | Industriais | 18,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,86% |
| 5 | Materiais | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 6,61 mi | 12,08% |
29.926
-6.436
| -18% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 5,84 mi | 10,68% |
32.427
+4.930
| +18% | +US$ 942 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 5,46 mi | 9,99% |
73.169
+23.887
| +48% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 5,24 mi | 9,58% |
28.425
-11.775
| -29% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 4,99 mi | 9,12% |
+28.284
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
6
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 3,93 mi | 7,18% |
81.313
-40.014
| -33% | -US$ 2,07 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 3,75 mi | 6,86% |
11.391
-9.522
| -46% | -US$ 2,88 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
8
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 3,74 mi | 6,83% |
68.220
+128
| +0,2% | +US$ 8 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 3,65 mi | 6,67% |
13.796
-11.443
| -45% | -US$ 3,09 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 3,47 mi | 6,35% |
+83.200
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,6 mi | 4,75% |
+43.800
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,48 mi | 4,53% |
+9.750
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 1,7 mi | 3,11% |
70.000
-49.290
| -41% | -US$ 1,37 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 1,25 mi | 2,29% |
+10.900
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| – | – |
-73.864
| Encerrada | -US$ 5,9 mi | – |
|
|
16
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| – | – |
-40.320
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
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YEPV
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HWP
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PGIM
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PAM
Revisão da carteira de VeriStar Capital Management no T1 2025
No T1 2025, VeriStar Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 54,7 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 59,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
VeriStar Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,16 mi em T1 2025, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Edison International, uma posição estimada em US$ 5,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, VeriStar Capital Management abriu uma nova posição em IQVIA no valor de US$ 4,99 mi.
- A maior compra de VeriStar Capital Management no T1 2025 foi IQVIA: 28.284 ações no valor de US$ 4,99 mi.
- VeriStar Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de VeriStar Capital Management em T1 2025 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- VeriStar Capital Management encerrou totalmente sua posição em Edison International no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de VeriStar Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 54,7 mi no T1 2025.
- VeriStar Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2025.
- O valor da carteira de VeriStar Capital Management caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VeriStar Capital Management referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.