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MADFP
Michael A Dubis Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
10.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$40만
(-0.39%)
자금 흐름
+US$61.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.33%
보유액
49
신규
1
증가
21
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$52.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$17.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.3만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.9만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$20.7만 |
| 4 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+US$20만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$13.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.12% |
| 3 | 금융 | 1.48% |
| 4 | 산업재 | 1.13% |
| 5 | 에너지 | 0.23% |
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Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Michael A Dubis Financial Planning의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.03억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 414주를 보유했으며 가치는 US$22만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$21.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$22만 상당의 414주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael A Dubis Financial Planning로, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Michael A Dubis Financial Planning는 2025년 1분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 76%를 차지해요.
- Michael A Dubis Financial Planning는 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Michael A Dubis Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Michael A Dubis Financial Planning의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.