¡Ya estamos en !
Descubre más
MADFP
Michael A Dubis Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
10.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 400 k
(-0.39%)
Flujo de capital
+USD 612 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.33%
Posición
49
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 523 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 330 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 227 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 201 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 176 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 213 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 209 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 207 k |
| 4 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+USD 200 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 133 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.48% |
| 4 | Industriales | 1.13% |
| 5 | Energía | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21.8 M | 21.13% |
79,217
+1,137
| +1% | +USD 330 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.4 M | 13.94% |
142,686
-1,322
| -0.9% | -USD 133 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 13.3 M | 12.94% |
224,500
+8,941
| +4% | +USD 523 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.9 M | 11.55% |
202,703
+3,888
| +2% | +USD 227 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.93 M | 4.79% |
168,753
+799
| +0.5% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 3.58 M | 3.48% |
128,930
+6,435
| +5% | +USD 176 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.81 M | 2.73% |
41,315
+20
| +0% | +USD 1.43 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.18 M | 2.12% |
9,832
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.06 M | 2% |
22,747
+350
| +2% | +USD 31.8 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.7 M | 1.65% |
13,942
+3
| +0% | +USD 387 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.67 M | 1.62% |
32,870
+500
| +2% | +USD 25.3 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.57 M | 1.52% |
7,785
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.37 M | 1.33% |
22,083
+380
| +2% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 1.32 M | 1.29% |
21,585
+1,235
| +6% | +USD 79.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.27 M | 1.23% |
4,946
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.15 M | 1.12% |
34,921
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.1 M | 1.06% |
11,944
-984
| -8% | -USD 90.1 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.05 M | 1.02% |
16,196
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 990 k | 0.96% |
5,105
+1
| +0% | +USD 199 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 958 k | 0.93% |
16,038
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 927 k | 0.9% |
18,583
+1,012
| +6% | +USD 49.7 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 895 k | 0.87% |
11,430
+20
| +0.2% | +USD 1.55 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 893 k | 0.87% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 882 k | 0.86% |
18,245
-170
| -0.9% | -USD 8.16 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 709 k | 0.69% |
5,224
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RM
UF
SWP
TP
AOG
LA
PAM
RGMC
Revisión del portafolio de Michael A Dubis Financial Planning en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Michael A Dubis Financial Planning mantenía 49 posiciones valuadas en USD 103 M, un 0.39% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Michael A Dubis Financial Planning muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 4 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 414 acciones con un valor de USD 220 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 213 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Michael A Dubis Financial Planning en T1 2025 fue Berkshire Hathaway Class B: 414 acciones por un valor de USD 220 k.
- Michael A Dubis Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de Michael A Dubis Financial Planning durante T1 2025 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Michael A Dubis Financial Planning cerró por completo su posición en Microsoft en T1 2025, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Michael A Dubis Financial Planning representan 76% de su cartera de USD 103 M en T1 2025.
- Michael A Dubis Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T1 2025.
- El valor de la cartera de Michael A Dubis Financial Planning cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Michael A Dubis Financial Planning correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.