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LA

LPF Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 16.22%
Rendimiento estimado a 1 año 3.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.63 M
Flujo de capital
+USD 4.78 M
Flujo de capital %
3.91%
10 principales posiciones (%)
90.36%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.77 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 933 k
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 736 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 695 k
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 647 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 689 k
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 368 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 311 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 220 k
5
icono de HYBL
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.16%
2 Tecnología 0.65%
3 Productos básicos de consumo 0.52%
4 Finanzas 0.25%
5 Bienes raíces 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 30.5 M 24.99%
111,082
+6,076
+6% +USD 1.77 M
2023 Q4
5 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 16.6 M 13.61%
226,343
+12,857
+6% +USD 933 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.1 M 10.69%
27,849
+1,367
+5% +USD 695 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de VCIT
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 12.8 M 10.51%
156,979
+8,002
+5% +USD 647 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de FBND
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 12.3 M 10.03%
268,452
+16,250
+6% +USD 736 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de VOE
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 7.28 M 5.96%
45,353
+3,315
+8% +USD 542 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de TLT
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 7.04 M 5.76%
77,310
+986
+1% +USD 87.8 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SCHC
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 4.39 M 3.6%
122,492
+9,085
+8% +USD 324 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SCHD
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.27 M 2.68%
116,933
-13,213
-10% -USD 368 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de ANGL
10
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 3.1 M 2.54%
107,454
+9,474
+10% +USD 274 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.24 M 1.83%
4,357
-1,275
-23% -USD 689 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.21 M 1.81%
21,089
+2,414
+13% +USD 272 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 809 k 0.66%
8,633
-6
-0.1% -USD 552
2023 Q4
5 trimestres
icono de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 721 k 0.59%
14,531
– –
2024 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 515 k 0.42%
2,320
-1,343
-37% -USD 311 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de MMD
16
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 261 M
USD 467 k 0.38%
30,996
-385
-1% -USD 5.88 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IEFA
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 461 k 0.38%
6,099
+9
+0.1% +USD 673
2024 Q2
3 trimestres
icono de RWJ
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 402 k 0.33%
9,871
-2,164
-18% -USD 96.7 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de CAG
19
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
USD 388 k 0.32%
14,563
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 303 k 0.25%
569
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 291 k 0.24%
4,504
+8
+0.2% +USD 537
2024 Q2
3 trimestres
icono de IJH
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 282 k 0.23%
4,827
+6
+0.1% +USD 373
2024 Q2
3 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 276 k 0.23%
736
– –
2023 Q4
5 trimestres
icono de MTUM
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 268 k 0.22%
1,327
+2
+0.2% +USD 427
2024 Q2
3 trimestres
icono de SRLN
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 257 k 0.21%
6,252
-1,542
-20% -USD 64.1 k
2023 Q4
5 trimestres
1
2

Fondos similares

TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom AUM de USD 113 M 8.51% Rendimiento estimado a 1 año
RM
RP Management New York AUM de USD 139 M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
MADFP
Michael A Dubis Financial Planning Middleton, Wisconsin AUM de USD 103 M
RM
RCF Management Denver, Colorado AUM de USD 103 M
UF
UCLA Foundation Los Angeles, California AUM de USD 93.6 M
SWP
Square Wave Partners Brooklyn, New York AUM de USD 93.4 M
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 154 M
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia AUM de USD 84.1 M 6.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de LPF Advisors en T1 2025

Al cierre de T1 2025, LPF Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

LPF Advisors destinó USD 4.78 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Moderna: 7,423 acciones con un valor de USD 210 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 689 k.

  • La mayor compra de LPF Advisors en T1 2025 fue Moderna: 7,423 acciones por un valor de USD 210 k.
  • LPF Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
  • La mayor reducción de LPF Advisors durante T1 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 689 k.
  • LPF Advisors cerró por completo su posición en Tesla en T1 2025, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de LPF Advisors representan 90% de su cartera de USD 122 M en T1 2025.
  • LPF Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de LPF Advisors aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de LPF Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 11 abr 2025.