¡Ya estamos en !
Descubre más
LPF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
3.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.63 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.36%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 933 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 736 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 695 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 647 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 689 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 368 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 311 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 220 k |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.16% |
| 2 | Tecnología | 0.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.52% |
| 4 | Finanzas | 0.25% |
| 5 | Bienes raíces | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lamb Weston
LW
USD 7796 M
| USD 249 k | 0.2% |
4,670
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 247 k | 0.2% |
2,492
| – | – |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.3 mil M
| USD 238 k | 0.19% |
1,263
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 223 k | 0.18% |
2,530
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
30
Realty Income
O
USD 54.5 mil M
| USD 212 k | 0.17% |
+3,650
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
31
Moderna
MRNA
USD 88.2 mil M
| USD 210 k | 0.17% |
+7,423
| Nuevas | +USD 263 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 210 k | 0.17% |
1,210
-39
| -3% | -USD 6.94 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 206 k | 0.17% |
+3,822
| Nuevas | +USD 206 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 98.9 k | 0.08% |
17,140
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 340 mil M
| – | – |
-524
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
36
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 581 M
| – | – |
-7,298
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| – | – |
-544
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
Fondos similares
TP
SWP
AOG
Revisión del portafolio de LPF Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, LPF Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
LPF Advisors destinó USD 4.78 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Moderna: 7,423 acciones con un valor de USD 210 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 689 k.
- La mayor compra de LPF Advisors en T1 2025 fue Moderna: 7,423 acciones por un valor de USD 210 k.
- LPF Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de LPF Advisors durante T1 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 689 k.
- LPF Advisors cerró por completo su posición en Tesla en T1 2025, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de LPF Advisors representan 90% de su cartera de USD 122 M en T1 2025.
- LPF Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2025.
- El valor de la cartera de LPF Advisors aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de LPF Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 11 abr 2025.