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AOG
Alpha Omega Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.1 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
6.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 766 k
(-0.9%)
Flujo de capital
+USD 1.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.62%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+USD 717 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 708 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 382 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 230 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 400 k |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 374 k |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 285 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 236 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.64% |
| 2 | Energía | 1.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 4 | Tecnología | 0.77% |
| 5 | Bienes raíces | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 14.2 M | 16.85% |
161,073
+1,456
| +0.9% | +USD 134 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.1 M | 13.14% |
218,040
-3,987
| -2% | -USD 202 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.8 M | 12.9% |
433,249
+25,856
| +6% | +USD 708 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 10.6 M | 12.63% |
283,394
-10,095
| -3% | -USD 374 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
5
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 8.93 M | 10.61% |
176,679
+3,520
| +2% | +USD 178 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.51 M | 8.92% |
268,429
-960
| -0.4% | -USD 26.8 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 6.74 M | 8.01% |
98,794
-5,318
| -5% | -USD 400 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
8
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
USD 127 M
| USD 4.75 M | 5.65% |
97,405
+2,336
| +2% | +USD 114 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 4.39 M | 5.22% |
261,934
+41,960
| +19% | +USD 717 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.42 M | 1.69% |
11,933
| – | – |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 764 k | 0.91% |
2,780
-814
| -23% | -USD 236 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 436 k | 0.52% |
1,965
+458
| +30% | +USD 106 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 416 k | 0.49% |
6,950
| – | – |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 362 k | 0.43% |
1,397
+403
| +41% | +USD 134 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
15
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 353 k | 0.42% |
9,681
| – | – |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 335 k | 0.4% |
+1,762
| Nuevas | +USD 382 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 264 k | 0.31% |
5,217
+24
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 250 k | 0.3% |
264
-48
| -15% | -USD 46.8 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 211 k | 0.25% |
+563
| Nuevas | +USD 230 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 210 k | 0.25% |
+598
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 86.8 k | 0.1% |
12,315
-10,029
| -45% | -USD 69.7 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| – | – |
-2,388
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
Fondos similares
PAM
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MADFP
Revisión del portafolio de Alpha Omega Group en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Alpha Omega Group mantenía 22 posiciones valuadas en USD 84.1 M, un 0.9% menos que los USD 84.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Alpha Omega Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,762 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF, por un valor estimado de USD 400 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Omega Group en T1 2025 fue Amazon: 1,762 acciones por un valor de USD 335 k.
- Alpha Omega Group fue quien más aumentó su posición en VanEck BDC Income ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 717 k.
- La mayor reducción de Alpha Omega Group durante T1 2025 fue en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
- Alpha Omega Group cerró por completo su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Omega Group representan 96% de su cartera de USD 84.1 M en T1 2025.
- Alpha Omega Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Alpha Omega Group cayó 0.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.1 M.
Según el Informe 13F de Alpha Omega Group correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.